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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 10 143.00 | 512.00 | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 494.00 | 375.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 187.00 | 13 953.00 | 39 233.00 | 53 187.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 713.00 | 24 591.00 | 190 122.00 | 214 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BT Marchandises | 1 321 042.00 | 20 312.00 | 1 300 730.00 | 1 321 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 140.00 | 3 860.00 | 1 082 279.00 | 1 086 140.00 |
BZ Autres créances | 113 576.00 | | 113 576.00 | 113 576.00 |
CF Disponibilités | 37 598.00 | | 37 598.00 | 37 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 758.00 | | 64 758.00 | 64 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 893.00 | 24 172.00 | 2 603 720.00 | 2 627 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 606.00 | 48 763.00 | 2 793 842.00 | 2 842 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 198.00 | 4 637.00 | | 9 198.00 |
DG Autres réserves | 104 777.00 | 18 119.00 | | 104 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 440.00 | 91 218.00 | | 194 440.00 |
DL TOTAL (I) | 758 416.00 | 563 976.00 | | 758 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 424.00 | 780 242.00 | | 884 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 815.00 | 5 214.00 | | 4 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 212.00 | 854 566.00 | | 800 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 072.00 | 126 636.00 | | 165 072.00 |
EA Autres dettes | 180 902.00 | 170 652.00 | | 180 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 426.00 | 1 937 313.00 | | 2 035 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 842.00 | 2 501 289.00 | | 2 793 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 202.00 | | | 192 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 306.00 | | | 159 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 991.00 | 7 901.00 | 300.00 | 16 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 306.00 | 837.00 | | 9 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 684.00 | 7 063.00 | 300.00 | 7 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 212.00 | 800 212.00 | | 800 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 718.00 | 185 718.00 | | 185 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651 885.00 | 651 885.00 | | 651 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 539.00 | 75 780.00 | 156 759.00 | 232 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 758.00 | | | 64 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 475.00 | 1 264 475.00 | | 1 264 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 035 426.00 | 1 878 667.00 | 156 759.00 | 2 035 426.00 |