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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 446.00 | 13 506.00 | 3 940.00 | 17 446.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 670.00 | 59 723.00 | 73 946.00 | 133 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 986.00 | 74 099.00 | 227 886.00 | 301 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
BT Marchandises | 1 292 802.00 | 40 963.00 | 1 251 838.00 | 1 292 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 743.00 | 1 033.00 | 1 229 710.00 | 1 230 743.00 |
BZ Autres créances | 261 315.00 | | 261 315.00 | 261 315.00 |
CF Disponibilités | 830 749.00 | | 830 749.00 | 830 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 778.00 | 41 996.00 | 3 582 781.00 | 3 624 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 764.00 | 116 096.00 | 3 810 668.00 | 3 926 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 38 948.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 855 124.00 | 670 022.00 | | 855 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 203.00 | 191 154.00 | | 288 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 328.00 | 1 350 124.00 | | 1 638 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 709.00 | 467 669.00 | | 1 444 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 760.00 | 3 919.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 051.00 | 646 664.00 | | 415 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 332.00 | 89 214.00 | | 163 332.00 |
EA Autres dettes | 145 485.00 | 296 701.00 | | 145 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 339.00 | 1 504 169.00 | | 2 172 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 668.00 | 2 854 293.00 | | 3 810 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 163.00 | 1 400 348.00 | | 1 964 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 320 767.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 341.00 | | 38 645.00 | 263 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 826.00 | | 1 620.00 | 165 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 515.00 | | 37 025.00 | 97 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 216.00 | 14 884.00 | | 59 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 844.00 | 1 662.00 | | 11 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 372.00 | 13 222.00 | | 47 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 052.00 | 415 052.00 | | 415 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 333.00 | 163 333.00 | | 163 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 744.00 | 1 230 744.00 | | 1 230 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 678.00 | 163 678.00 | | 163 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 031.00 | 1 072 855.00 | 197 127.00 | 1 281 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 316.00 | 261 316.00 | | 261 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 680.00 | 1 497 680.00 | | 1 497 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 340.00 | 1 964 164.00 | 197 127.00 | 2 172 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |