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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 446.00 | 17 106.00 | 340.00 | 17 446.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 2 036.00 | 3 033.00 | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 964.00 | 97 063.00 | 97 900.00 | 194 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 480.00 | 116 206.00 | 251 274.00 | 367 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BT Marchandises | 1 752 384.00 | 37 472.00 | 1 714 911.00 | 1 752 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000 362.00 | 688.00 | 999 673.00 | 1 000 362.00 |
BZ Autres créances | 72 975.00 | | 72 975.00 | 72 975.00 |
CF Disponibilités | 821 683.00 | | 821 683.00 | 821 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 653 652.00 | 38 161.00 | 3 615 490.00 | 3 653 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 132.00 | 154 368.00 | 3 866 764.00 | 4 021 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 219.00 | 1 143 328.00 | | 1 220 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 972.00 | 376 891.00 | | 405 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 191.00 | 2 015 219.00 | | 2 121 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 692.00 | 668 996.00 | | 663 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 970.00 | 3 842.00 | | 164 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 129.00 | 680 565.00 | | 767 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 057.00 | 125 949.00 | | 124 057.00 |
EA Autres dettes | 25 723.00 | 190 122.00 | | 25 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 572.00 | 1 669 476.00 | | 1 745 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 764.00 | 3 684 696.00 | | 3 866 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 432.00 | | 2 049.00 | 365 432.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 986.00 | | 2 049.00 | 197 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 678.00 | 33 529.00 | | 82 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 306.00 | 1 800.00 | | 15 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 372.00 | 31 729.00 | | 67 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 129.00 | 767 129.00 | | 767 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 057.00 | 124 057.00 | | 124 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 694.00 | 190 694.00 | | 190 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 362.00 | 1 000 362.00 | | 1 000 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 590.00 | 151 590.00 | | 151 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 102.00 | 154 508.00 | 357 595.00 | 512 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 314.00 | | | 155 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 676.00 | 1 076 676.00 | | 1 076 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 573.00 | 1 387 978.00 | 357 595.00 | 1 745 573.00 |