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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 046.00 | 10 917.00 | 1 128.00 | 12 046.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 658.00 | 211.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 597.00 | 18 465.00 | 42 131.00 | 60 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 513.00 | 30 041.00 | 193 472.00 | 223 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BT Marchandises | 1 428 859.00 | 26 875.00 | 1 401 983.00 | 1 428 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 349.00 | 3 819.00 | 784 529.00 | 788 349.00 |
BZ Autres créances | 144 153.00 | | 144 153.00 | 144 153.00 |
CF Disponibilités | 33 504.00 | | 33 504.00 | 33 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 965.00 | | 43 965.00 | 43 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 317.00 | 30 695.00 | 2 412 621.00 | 2 443 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 830.00 | 60 736.00 | 2 606 093.00 | 2 666 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 920.00 | 9 198.00 | | 18 920.00 |
DG Autres réserves | 289 495.00 | 104 777.00 | | 289 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 998.00 | 194 440.00 | | 158 998.00 |
DL TOTAL (I) | 917 414.00 | 758 416.00 | | 917 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 403.00 | 884 424.00 | | 747 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 522.00 | 4 815.00 | | 4 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 061.00 | 800 212.00 | | 638 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 728.00 | 165 072.00 | | 131 728.00 |
EA Autres dettes | 166 962.00 | 180 902.00 | | 166 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 679.00 | 2 035 426.00 | | 1 688 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 093.00 | 2 793 842.00 | | 2 606 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 437.00 | 1 878 667.00 | | 1 605 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590 571.00 | 651 885.00 | | 590 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 713.00 | | | 214 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 656.00 | | | 160 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 057.00 | | | 54 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 591.00 | 9 071.00 | 3 620.00 | 24 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 143.00 | 774.00 | | 10 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 448.00 | 8 297.00 | 3 620.00 | 14 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 062.00 | 638 062.00 | | 638 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 485.00 | 171 485.00 | | 171 485.00 |
UX Autres créances clients | 788 350.00 | | | 788 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 572.00 | 590 572.00 | | 590 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 832.00 | 73 590.00 | 83 242.00 | 156 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 671.00 | | | 75 671.00 |
VP Divers | 144 154.00 | | | 144 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 729.00 | 131 729.00 | | 131 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 965.00 | | | 43 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 469.00 | 976 469.00 | | 976 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 679.00 | 1 605 437.00 | 83 242.00 | 1 688 679.00 |