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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 046.00 | 11 380.00 | 665.00 | 12 046.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 822.00 | 47.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 771.00 | 31 756.00 | 63 015.00 | 94 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 468.00 | 43 959.00 | 217 508.00 | 261 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BT Marchandises | 1 294 475.00 | 38 315.00 | 1 256 159.00 | 1 294 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 187.00 | 3 777.00 | 934 409.00 | 938 187.00 |
BZ Autres créances | 110 008.00 | | 110 008.00 | 110 008.00 |
CF Disponibilités | 187 324.00 | | 187 324.00 | 187 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 584.00 | 42 093.00 | 2 502 491.00 | 2 544 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 052.00 | 86 053.00 | 2 719 999.00 | 2 806 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 870.00 | 18 920.00 | | 26 870.00 |
DG Autres réserves | 440 544.00 | 289 495.00 | | 440 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 555.00 | 158 998.00 | | 241 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 970.00 | 917 414.00 | | 1 158 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 348.00 | 747 403.00 | | 615 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 339.00 | 4 522.00 | | 4 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 488.00 | 638 061.00 | | 588 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 583.00 | 131 728.00 | | 142 583.00 |
EA Autres dettes | 210 269.00 | 166 962.00 | | 210 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 028.00 | 1 688 679.00 | | 1 561 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 999.00 | 2 606 093.00 | | 2 719 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 265.00 | 1 605 437.00 | | 50 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504 351.00 | 590 571.00 | | 504 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 514.00 | | | 223 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 042.00 | 14 445.00 | 527.00 | 30 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 918.00 | 463.00 | | 10 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 124.00 | 13 981.00 | 527.00 | 19 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 488.00 | 588 488.00 | | 588 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 609.00 | 214 609.00 | | 214 609.00 |
UX Autres créances clients | 938 187.00 | 938 187.00 | | 938 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 351.00 | 504 351.00 | | 504 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 997.00 | 60 732.00 | 50 265.00 | 110 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 814.00 | | | 79 814.00 |
VP Divers | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 584.00 | 142 584.00 | | 142 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 384.00 | 1 050 384.00 | | 1 050 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 029.00 | 1 510 763.00 | 50 265.00 | 1 561 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |