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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 046.00 | 11 844.00 | 202.00 | 12 046.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 644.00 | 46 501.00 | 50 143.00 | 96 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 341.00 | 59 215.00 | 204 125.00 | 263 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BT Marchandises | 1 318 535.00 | 39 750.00 | 1 278 784.00 | 1 318 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 990 099.00 | 106 453.00 | 883 645.00 | 990 099.00 |
BZ Autres créances | 214 857.00 | | 214 857.00 | 214 857.00 |
CF Disponibilités | 174 307.00 | | 174 307.00 | 174 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 329.00 | | 93 329.00 | 93 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 372.00 | 146 204.00 | 2 650 168.00 | 2 796 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 713.00 | 205 419.00 | 2 854 293.00 | 3 059 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 948.00 | 26 870.00 | | 38 948.00 |
DG Autres réserves | 670 022.00 | 440 544.00 | | 670 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 154.00 | 241 555.00 | | 191 154.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 124.00 | 1 158 970.00 | | 1 350 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 669.00 | 615 348.00 | | 467 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 919.00 | 4 339.00 | | 3 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 664.00 | 588 488.00 | | 646 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 214.00 | 142 583.00 | | 89 214.00 |
EA Autres dettes | 296 701.00 | 210 269.00 | | 296 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 169.00 | 1 561 028.00 | | 1 504 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 293.00 | 2 719 999.00 | | 2 854 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 348.00 | 50 265.00 | | 1 400 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 767.00 | 504 351.00 | | 320 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 468.00 | | 1 873.00 | 261 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 826.00 | | | 165 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 642.00 | | 1 873.00 | 95 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 960.00 | 15 256.00 | | 43 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 381.00 | 463.00 | | 11 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 579.00 | 14 793.00 | | 32 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 665.00 | 646 665.00 | | 646 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 702.00 | 296 702.00 | | 296 702.00 |
UX Autres créances clients | 990 099.00 | 990 099.00 | | 990 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 768.00 | 320 768.00 | | 320 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 902.00 | 43 081.00 | 78 167.00 | 146 902.00 |
VI Groupe et associés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 858.00 | 214 858.00 | | 214 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 329.00 | 93 329.00 | | 93 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 286.00 | 1 298 286.00 | | 1 298 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 169.00 | 1 400 349.00 | 78 167.00 | 1 504 169.00 |