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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 446.00 | 15 306.00 | 2 140.00 | 17 446.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070.00 | 1 196.00 | 3 873.00 | 5 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 915.00 | 66 175.00 | 126 740.00 | 192 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 431.00 | 82 678.00 | 282 753.00 | 365 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BT Marchandises | 1 508 235.00 | 38 964.00 | 1 469 270.00 | 1 508 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 463.00 | 860.00 | 1 051 603.00 | 1 052 463.00 |
BZ Autres créances | 66 184.00 | | 66 184.00 | 66 184.00 |
CF Disponibilités | 768 824.00 | | 768 824.00 | 768 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 768.00 | 39 825.00 | 3 401 942.00 | 3 441 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 200.00 | 122 503.00 | 3 684 696.00 | 3 807 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 143 328.00 | 855 124.00 | | 1 143 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 891.00 | 288 203.00 | | 376 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 219.00 | 1 638 328.00 | | 2 015 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 996.00 | 1 444 709.00 | | 668 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 842.00 | 3 760.00 | | 3 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 565.00 | 415 051.00 | | 680 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 949.00 | 163 332.00 | | 125 949.00 |
EA Autres dettes | 190 122.00 | 145 485.00 | | 190 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 476.00 | 2 172 339.00 | | 1 669 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 684 696.00 | 3 810 668.00 | | 3 684 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 739.00 | 1 964 163.00 | | 1 157 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 163 678.00 | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 987.00 | | 96 852.00 | 301 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 407.00 | 365 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 407.00 | 197 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 446.00 | | | 167 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 540.00 | | 96 852.00 | 134 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 100.00 | 28 938.00 | 20 360.00 | 74 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | 1 800.00 | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 594.00 | 27 138.00 | 20 360.00 | 60 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 964.00 | 38 965.00 | 40 964.00 | 40 964.00 |
6T Sur comptes clients | 1 033.00 | | 172.00 | 1 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 997.00 | 38 965.00 | 41 136.00 | 41 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 997.00 | 38 965.00 | 41 136.00 | 41 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 965.00 | 41 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 565.00 | 680 565.00 | | 680 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 950.00 | 125 950.00 | | 125 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 123.00 | 190 123.00 | | 190 123.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 464.00 | 1 052 464.00 | | 1 052 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 468.00 | 155 731.00 | 511 737.00 | 667 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 113 789.00 | | | 1 113 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 184.00 | 66 184.00 | | 66 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 415.00 | 1 162 415.00 | | 1 162 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 477.00 | 1 157 740.00 | 511 737.00 | 1 669 477.00 |