| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 622 875.00 | | 622 875.00 | 622 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 366.00 | | 623 366.00 | 623 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 332.00 | 196 979.00 | 1 738 352.00 | 1 935 332.00 |
BZ Autres créances | 1 443 744.00 | | 1 443 744.00 | 1 443 744.00 |
CF Disponibilités | 861 187.00 | | 861 187.00 | 861 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 145.00 | | 266 145.00 | 266 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 409.00 | 196 979.00 | 4 309 430.00 | 4 506 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 776.00 | 196 979.00 | 4 932 796.00 | 5 129 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -50.00 | | | -50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 520.00 | -50.00 | | -474 520.00 |
DL TOTAL (I) | 525 429.00 | 950.00 | | 525 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 407.00 | | | 3 870 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 175.00 | | | 474 175.00 |
EA Autres dettes | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 572.00 | | | 4 382 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 796.00 | 950.00 | | 4 932 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 572.00 | | | 4 382 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 469 439.00 | | 17 469 439.00 | 17 469 439.00 |
FG Production vendue services | 473 169.00 | | 473 169.00 | 473 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 942 609.00 | | 17 942 609.00 | 17 942 609.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 942 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 915 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 114 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 422.00 | |
GE Autres charges | | | 213 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 430 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -488 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 962 839.00 | | | 17 962 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 437 360.00 | 50.00 | | 18 437 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 520.00 | -50.00 | | -474 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 690 157.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 790.00 | 623 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 790.00 | 623 366.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 690 157.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 795.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 196 979.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 221 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 401.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 870 407.00 | 3 870 407.00 | | 3 870 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 284.00 | 241 284.00 | | 241 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 150.00 | 208 150.00 | | 208 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
UP Prêts | 622 875.00 | 160 728.00 | | 622 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 845 725.00 | | | 1 845 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 607.00 | | | 89 607.00 |
VB T. V. A. | 200 888.00 | | | 200 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 983.00 | | | 1 199 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VP Divers | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 145.00 | | | 266 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 268 588.00 | 3 806 441.00 | 462 147.00 | 4 268 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 572.00 | 4 382 572.00 | | 4 382 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 034.00 | | | 31 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
ST Autres comptes | 4 038 061.00 | 50.00 | | 4 038 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 752 616.00 | | | 752 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 194 742.00 | | | 194 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 505.00 | | | 87 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 034.00 | | | 53 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 130 885.00 | | | 1 130 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 517 300.00 | | | 1 517 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 114 764.00 | 50.00 | | 5 114 764.00 |