| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 624 766.00 | 226 460.00 | 1 398 306.00 | 1 624 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 624 767.00 | 226 460.00 | 1 398 307.00 | 1 624 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 925.00 | 366 939.00 | 1 059 986.00 | 1 426 925.00 |
BZ Autres créances | 1 328 863.00 | | 1 328 863.00 | 1 328 863.00 |
CF Disponibilités | 425 537.00 | | 425 537.00 | 425 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 396.00 | 366 939.00 | 2 815 457.00 | 3 182 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 163.00 | 593 399.00 | 4 213 764.00 | 4 807 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 951 460.00 | -3 287 440.00 | | -2 951 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 956 718.00 | 335 979.00 | | 956 718.00 |
DL TOTAL (I) | -994 742.00 | -1 951 460.00 | | -994 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 642.00 | 348 582.00 | | 323 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 642.00 | 348 582.00 | | 323 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 847.00 | 1 649 207.00 | | 1 538 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 231.00 | 381 412.00 | | 445 231.00 |
EA Autres dettes | 2 900 787.00 | 4 174 815.00 | | 2 900 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 865.00 | 6 208 790.00 | | 4 884 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 764.00 | 4 605 912.00 | | 4 213 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 496.00 | 4 317.00 | 722 813.00 | 718 496.00 |
FD Production vendue biens | 11 442 994.00 | 61 565.00 | 11 504 559.00 | 11 442 994.00 |
FG Production vendue services | 513 506.00 | 908.00 | 514 414.00 | 513 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 674 996.00 | 66 789.00 | 12 741 785.00 | 12 674 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 946 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 558 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 534 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 053.00 | |
GE Autres charges | | | 224 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 614.00 | 13 794.00 | | 4 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 614.00 | 13 794.00 | | 4 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 415.00 | 116 450.00 | | 9 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 415.00 | 116 450.00 | | 9 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 801.00 | -102 655.00 | | -4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 047 327.00 | 14 477 757.00 | | 13 047 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 090 609.00 | 14 141 778.00 | | 12 090 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 956 718.00 | 335 979.00 | | 956 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 733.00 | | 485 147.00 | 1 665 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 526 113.00 | 1 624 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 113.00 | 1 624 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 665 732.00 | | 485 147.00 | 1 665 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 223 515.00 | 45 583.00 | 42 638.00 | 223 515.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 582.00 | 26 035.00 | 50 975.00 | 348 582.00 |
6T Sur comptes clients | 406 196.00 | 114 915.00 | 154 172.00 | 406 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629 710.00 | 160 499.00 | 196 810.00 | 629 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978 292.00 | 186 534.00 | 247 785.00 | 978 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 968.00 | 205 147.00 | |
UG ‐ Financières | | 49 565.00 | 42 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 847.00 | 1 538 847.00 | | 1 538 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 533.00 | 264 533.00 | | 264 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 136.00 | 160 136.00 | | 160 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 530.00 | 186 530.00 | | 186 530.00 |
UP Prêts | 1 624 766.00 | 200 444.00 | 1 424 321.00 | 1 624 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 709.00 | 1 166 709.00 | | 1 166 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 216.00 | 260 216.00 | | 260 216.00 |
VB T. V. A. | 123 452.00 | 123 452.00 | | 123 452.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 819.00 | 1 115 819.00 | | 1 115 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 714 256.00 | 2 714 256.00 | | 2 714 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VP Divers | 75 969.00 | 34 462.00 | 41 507.00 | 75 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 625.00 | 2 915 797.00 | 1 465 828.00 | 4 381 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 884 865.00 | 4 884 865.00 | | 4 884 865.00 |