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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
BF Prêts | 1 643 989.00 | 98 103.00 | 1 545 885.00 | 1 643 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 480.00 | 98 103.00 | 1 546 376.00 | 1 644 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 901.00 | 582 049.00 | 1 562 853.00 | 2 144 901.00 |
BZ Autres créances | 1 374 700.00 | | 1 374 700.00 | 1 374 700.00 |
CF Disponibilités | 568 414.00 | | 568 414.00 | 568 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 557.00 | | 108 557.00 | 108 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 196 573.00 | 582 049.00 | 3 614 524.00 | 4 196 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 841 052.00 | 680 152.00 | 5 160 900.00 | 5 841 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 322.00 | -474 570.00 | | -1 437 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 611.00 | -962 751.00 | | -1 301 611.00 |
DL TOTAL (I) | -1 738 933.00 | -437 321.00 | | -1 738 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 876.00 | 51 112.00 | | 83 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 876.00 | 51 112.00 | | 83 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 009.00 | 1 936.00 | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 949.00 | 2 959 542.00 | | 1 997 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 242.00 | 484 962.00 | | 433 242.00 |
EA Autres dettes | 4 367 758.00 | 2 078 540.00 | | 4 367 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 815 957.00 | 5 524 981.00 | | 6 815 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 160 900.00 | 5 138 772.00 | | 5 160 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 524 981.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 936.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 528 881.00 | 24 632.00 | 14 553 513.00 | 14 528 881.00 |
FG Production vendue services | 588 998.00 | 585.00 | 589 583.00 | 588 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 117 880.00 | 25 217.00 | 15 143 097.00 | 15 117 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 211 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 943 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 975 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 111.00 | |
GE Autres charges | | | 241 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 457 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 246 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 962.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 129.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 129.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 833.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 278 997.00 | 16 745 811.00 | | 15 278 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 580 608.00 | 17 708 562.00 | | 16 580 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 611.00 | -962 751.00 | | -1 301 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 146.00 | | 903 809.00 | 1 129 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388 476.00 | 1 644 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 476.00 | 1 644 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 146.00 | | 903 809.00 | 1 129 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 054.00 | 63 049.00 | | 35 054.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 112.00 | 32 764.00 | | 51 112.00 |
6T Sur comptes clients | 399 210.00 | 251 075.00 | 68 236.00 | 399 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 264.00 | 314 124.00 | 68 236.00 | 434 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 376.00 | 346 888.00 | 68 236.00 | 485 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 186.00 | 68 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 997 949.00 | 1 997 949.00 | | 1 997 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 354.00 | 225 354.00 | | 225 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 908.00 | 205 908.00 | | 205 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 308.00 | 132 308.00 | | 132 308.00 |
UP Prêts | 1 643 989.00 | 388 000.00 | 1 255 989.00 | 1 643 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 623 832.00 | 1 623 832.00 | | 1 623 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521 069.00 | 521 069.00 | | 521 069.00 |
VB T. V. A. | 191 272.00 | 191 272.00 | | 191 272.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 014.00 | 1 058 014.00 | | 1 058 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
VI Groupe et associés | 4 235 450.00 | 4 235 450.00 | | 4 235 450.00 |
VP Divers | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 557.00 | 108 557.00 | | 108 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 639.00 | 4 016 650.00 | 1 255 989.00 | 5 272 639.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 815 957.00 | 6 815 957.00 | | 6 815 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |