| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 665 241.00 | 223 515.00 | 1 441 726.00 | 1 665 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 733.00 | 223 515.00 | 1 442 218.00 | 1 665 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565 874.00 | 406 196.00 | 1 159 679.00 | 1 565 874.00 |
BZ Autres créances | 1 364 949.00 | | 1 364 949.00 | 1 364 949.00 |
CF Disponibilités | 563 460.00 | | 563 460.00 | 563 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 889.00 | 406 196.00 | 3 163 694.00 | 3 569 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 235 622.00 | 629 710.00 | 4 605 912.00 | 5 235 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 287 440.00 | -2 987 688.00 | | -3 287 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 979.00 | -299 752.00 | | 335 979.00 |
DL TOTAL (I) | -1 951 460.00 | -2 287 440.00 | | -1 951 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 348 582.00 | 333 081.00 | | 348 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 582.00 | 333 081.00 | | 348 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 357.00 | 6 021.00 | | 3 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 207.00 | 2 365 466.00 | | 1 649 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 412.00 | 316 061.00 | | 381 412.00 |
EA Autres dettes | 4 174 815.00 | 4 644 478.00 | | 4 174 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 208 790.00 | 7 332 026.00 | | 6 208 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 605 912.00 | 5 377 668.00 | | 4 605 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 018.00 | 2 543.00 | 723 562.00 | 721 018.00 |
FD Production vendue biens | 12 743 043.00 | 32 166.00 | 12 775 210.00 | 12 743 043.00 |
FG Production vendue services | 519 616.00 | 551.00 | 520 167.00 | 519 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 983 677.00 | 35 260.00 | 14 018 938.00 | 13 983 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 355 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 750 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 463 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 823 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 450.00 | 12 085.00 | | 116 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 450.00 | 12 085.00 | | 116 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 655.00 | -12 085.00 | | -102 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 477 757.00 | 14 670 921.00 | | 14 477 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 141 778.00 | 14 970 673.00 | | 14 141 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 979.00 | -299 752.00 | | 335 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 852 046.00 | | 273 669.00 | 1 852 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 459 983.00 | 1 665 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 983.00 | 1 665 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 046.00 | | 273 669.00 | 1 852 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 175 798.00 | 100 901.00 | 53 184.00 | 175 798.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 081.00 | 27 950.00 | 12 449.00 | 333 081.00 |
6T Sur comptes clients | 595 772.00 | 130 655.00 | 320 232.00 | 595 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 771 570.00 | 231 556.00 | 373 416.00 | 771 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 104 651.00 | 259 506.00 | 385 865.00 | 1 104 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 662.00 | 332 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 104 844.00 | 53 184.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 207.00 | 1 649 207.00 | | 1 649 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 087.00 | 144 087.00 | | 144 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 024.00 | 195 024.00 | | 195 024.00 |
UP Prêts | 1 665 241.00 | 459 804.00 | 1 205 437.00 | 1 665 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 439.00 | 1 236 439.00 | | 1 236 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 436.00 | 329 436.00 | | 329 436.00 |
VB T. V. A. | 152 551.00 | 152 551.00 | | 152 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 196.00 | 1 072 196.00 | | 1 072 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VI Groupe et associés | 3 979 791.00 | 3 979 791.00 | | 3 979 791.00 |
VP Divers | 112 926.00 | 112 926.00 | | 112 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 672 161.00 | 3 466 724.00 | 1 205 437.00 | 4 672 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 208 790.00 | 6 208 790.00 | | 6 208 790.00 |