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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 1 343 168.00 | 188 487.00 | 1 154 682.00 | 1 343 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 169.00 | 188 487.00 | 1 154 683.00 | 1 343 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 564.00 | 407 114.00 | 1 313 450.00 | 1 720 564.00 |
BZ Autres créances | 245 047.00 | | 245 047.00 | 245 047.00 |
CF Disponibilités | 439 349.00 | | 439 349.00 | 439 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 607.00 | 407 114.00 | 1 999 493.00 | 2 406 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 777.00 | 595 600.00 | 3 154 176.00 | 3 749 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 994 742.00 | -2 951 460.00 | | -1 994 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 682.00 | 956 718.00 | | -215 682.00 |
DL TOTAL (I) | -1 210 425.00 | -994 742.00 | | -1 210 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 346 542.00 | 323 642.00 | | 346 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 542.00 | 323 642.00 | | 346 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 003.00 | 1 538 847.00 | | 2 549 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 017.00 | 445 231.00 | | 322 017.00 |
EA Autres dettes | 1 147 039.00 | 2 900 787.00 | | 1 147 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 059.00 | 4 884 865.00 | | 4 018 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 154 176.00 | 4 213 764.00 | | 3 154 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 931.00 | 4 036.00 | 713 967.00 | 709 931.00 |
FD Production vendue biens | 11 343 112.00 | 67 606.00 | 11 410 718.00 | 11 343 112.00 |
FG Production vendue services | 515 279.00 | 886.00 | 516 165.00 | 515 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 568 322.00 | 72 527.00 | 12 640 850.00 | 12 568 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 766 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 709 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 947.00 | |
GE Autres charges | | | 219 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 021 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 727.00 | 4 614.00 | | 3 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 727.00 | 4 614.00 | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 9 415.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 9 415.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 027.00 | -4 801.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 869 214.00 | 13 047 327.00 | | 12 869 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 084 896.00 | 12 090 609.00 | | 13 084 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 682.00 | 956 718.00 | | -215 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 767.00 | | 255 383.00 | 1 624 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 536 980.00 | 1 343 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 980.00 | 1 343 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 766.00 | | 255 383.00 | 1 624 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 226 460.00 | 20 670.00 | 58 643.00 | 226 460.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 642.00 | 23 261.00 | 361.00 | 323 642.00 |
6T Sur comptes clients | 366 939.00 | 158 025.00 | 117 850.00 | 366 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 399.00 | 178 695.00 | 176 493.00 | 593 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 917 041.00 | 201 956.00 | 176 854.00 | 917 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 972.00 | 118 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 984.00 | 58 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 549 003.00 | 2 549 003.00 | | 2 549 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 376.00 | 175 376.00 | | 175 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 514.00 | 130 514.00 | | 130 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 324.00 | 268 324.00 | | 268 324.00 |
UP Prêts | 1 343 168.00 | 188 458.00 | 1 154 711.00 | 1 343 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 457 599.00 | 1 457 599.00 | | 1 457 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262 965.00 | 262 965.00 | | 262 965.00 |
VB T. V. A. | 187 703.00 | 187 703.00 | | 187 703.00 |
VI Groupe et associés | 878 715.00 | 878 715.00 | | 878 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VP Divers | 41 507.00 | 41 507.00 | | 41 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 426.00 | 2 155 715.00 | 1 154 711.00 | 3 310 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 059.00 | 4 018 059.00 | | 4 018 059.00 |