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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BF Prêts | 1 851 555.00 | 175 798.00 | 1 675 757.00 | 1 851 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 047.00 | 175 798.00 | 1 676 249.00 | 1 852 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 906 716.00 | 595 772.00 | 1 310 943.00 | 1 906 716.00 |
BZ Autres créances | 1 450 697.00 | | 1 450 697.00 | 1 450 697.00 |
CF Disponibilités | 806 046.00 | | 806 046.00 | 806 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 297 191.00 | 595 772.00 | 3 701 419.00 | 4 297 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 238.00 | 771 570.00 | 5 377 668.00 | 6 149 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 987 688.00 | -1 437 322.00 | | -2 987 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -299 752.00 | -1 301 611.00 | | -299 752.00 |
DL TOTAL (I) | -2 287 440.00 | -1 738 933.00 | | -2 287 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 081.00 | 83 876.00 | | 333 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 081.00 | 83 876.00 | | 333 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 021.00 | 17 009.00 | | 6 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 466.00 | 1 997 949.00 | | 2 365 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 061.00 | 433 242.00 | | 316 061.00 |
EA Autres dettes | 4 644 478.00 | 4 367 758.00 | | 4 644 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 026.00 | 6 815 957.00 | | 7 332 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 377 668.00 | 5 160 900.00 | | 5 377 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 946 931.00 | 24 002.00 | 13 970 933.00 | 13 946 931.00 |
FG Production vendue services | 473 983.00 | 569.00 | 474 551.00 | 473 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 420 914.00 | 24 571.00 | 14 445 485.00 | 14 420 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 597 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 327 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 395 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 184.00 | |
GE Autres charges | | | 258 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 777 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 661.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 913.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 085.00 | 183.00 | | 12 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 085.00 | 183.00 | | 12 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 085.00 | -183.00 | | -12 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 670 921.00 | 15 278 997.00 | | 14 670 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 970 673.00 | 16 580 608.00 | | 14 970 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -299 752.00 | -1 301 611.00 | | -299 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 644 480.00 | | 614 901.00 | 1 644 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 407 333.00 | 1 852 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407 333.00 | 1 852 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 644 480.00 | | 614 900.00 | 1 644 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 103.00 | 93 812.00 | 16 117.00 | 98 103.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 876.00 | 280 100.00 | 30 895.00 | 83 876.00 |
6T Sur comptes clients | 582 049.00 | 121 064.00 | 107 341.00 | 582 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680 152.00 | 214 876.00 | 123 458.00 | 680 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764 028.00 | 494 976.00 | 154 353.00 | 764 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 248.00 | 138 236.00 | |
UG ‐ Financières | | 98 973.00 | 16 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365 466.00 | 2 365 466.00 | | 2 365 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 484.00 | 154 484.00 | | 154 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 389.00 | 147 389.00 | | 147 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 875.00 | 273 875.00 | | 273 875.00 |
UP Prêts | 1 851 555.00 | 407 000.00 | 1 444 555.00 | 1 851 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 349 015.00 | 1 349 015.00 | | 1 349 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 557 700.00 | 557 700.00 | | 557 700.00 |
VB T. V. A. | 230 028.00 | 230 028.00 | | 230 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 694.00 | 1 067 694.00 | | 1 067 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VI Groupe et associés | 4 370 603.00 | 4 370 603.00 | | 4 370 603.00 |
VP Divers | 129 030.00 | 129 030.00 | | 129 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 733.00 | 133 733.00 | | 133 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343 192.00 | 3 898 637.00 | 1 444 555.00 | 5 343 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 026.00 | 7 332 026.00 | | 7 332 026.00 |