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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 128 655.00 | 35 054.00 | 1 093 600.00 | 1 128 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 146.00 | 35 054.00 | 1 094 091.00 | 1 129 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 103 842.00 | 399 209.00 | 1 704 632.00 | 2 103 842.00 |
BZ Autres créances | 1 485 977.00 | | 1 485 977.00 | 1 485 977.00 |
CF Disponibilités | 688 543.00 | | 688 543.00 | 688 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 526.00 | | 165 526.00 | 165 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 890.00 | 399 209.00 | 4 044 680.00 | 4 443 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 573 036.00 | 434 264.00 | 5 138 772.00 | 5 573 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 570.00 | -50.00 | | -474 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -962 751.00 | -474 520.00 | | -962 751.00 |
DL TOTAL (I) | -437 321.00 | 525 429.00 | | -437 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 112.00 | 24 795.00 | | 51 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 112.00 | 24 795.00 | | 51 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 1 391.00 | | 1 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 542.00 | 3 870 407.00 | | 2 959 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 962.00 | 474 175.00 | | 484 962.00 |
EA Autres dettes | 2 078 540.00 | 36 597.00 | | 2 078 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 981.00 | 4 382 572.00 | | 5 524 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 772.00 | 4 932 796.00 | | 5 138 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 524 981.00 | 4 382 572.00 | | 5 524 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | 1 391.00 | | 1 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 204 752.00 | 41 679.00 | 16 246 431.00 | 16 204 752.00 |
FG Production vendue services | 10 886.00 | 446 859.00 | 457 746.00 | 10 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 215 639.00 | 488 538.00 | 16 704 178.00 | 16 215 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 706 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 018 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 131 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 802.00 | |
GE Autres charges | | | 217 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 651 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -945 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 745 811.00 | 17 962 839.00 | | 16 745 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 708 562.00 | 18 437 360.00 | | 17 708 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -962 751.00 | -474 520.00 | | -962 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 366.00 | | 1 143 202.00 | 623 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 637 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 637 423.00 | 1 129 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 423.00 | 1 129 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 366.00 | | 1 143 202.00 | 623 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 350 540.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 795.00 | 26 317.00 | | 24 795.00 |
6T Sur comptes clients | 196 979.00 | 204 244.00 | 2 014.00 | 196 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 979.00 | 239 298.00 | 2 014.00 | 196 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 774.00 | 265 615.00 | 2 014.00 | 221 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 046.00 | 2 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 542.00 | 2 959 542.00 | | 2 959 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 351.00 | 257 351.00 | | 257 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 684.00 | 221 684.00 | | 221 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
UP Prêts | 1 128 655.00 | 1 128 655.00 | | 1 128 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 862.00 | | | 1 792 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 979.00 | | | 310 979.00 |
VB T. V. A. | 329 830.00 | | | 329 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 028 860.00 | | | 1 028 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 2 030 414.00 | 2 030 414.00 | | 2 030 414.00 |
VP Divers | 70 857.00 | | | 70 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 526.00 | | | 165 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 884 492.00 | 4 884 492.00 | | 4 884 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 981.00 | 5 524 981.00 | | 5 524 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 790.00 | 31 034.00 | | 31 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 847.00 | 41 837.00 | | 52 847.00 |
ST Autres comptes | 4 037 541.00 | 4 038 061.00 | | 4 037 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 770 280.00 | 752 616.00 | | 770 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 34.00 | | |
YT Sous‐traitance | 205 044.00 | 194 742.00 | | 205 044.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 834.00 | 87 505.00 | | 65 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 512.00 | 22 000.00 | | 24 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 302.00 | 53 034.00 | | 56 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 130 885.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 517 300.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 131 549.00 | 5 114 764.00 | | 5 131 549.00 |