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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 238.00 | 812.00 | 1 426.00 | 2 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 230.00 | 6 731.00 | 12 499.00 | 19 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 628.00 | 7 543.00 | 924 085.00 | 931 628.00 |
BT Marchandises | 86 422.00 | | 86 422.00 | 86 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
CF Disponibilités | 112 070.00 | | 112 070.00 | 112 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 011.00 | 606.00 | 338 404.00 | 339 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 639.00 | 8 149.00 | 1 262 489.00 | 1 270 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 374.00 | | | 38 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 473.00 | 40 374.00 | | 76 473.00 |
DL TOTAL (I) | 136 473.00 | 60 374.00 | | 136 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 661.00 | 116 763.00 | | 104 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 987.00 | 2 134.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 642.00 | 1 176 466.00 | | 1 125 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 489.00 | 1 236 840.00 | | 1 262 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 792.00 | | 3 836.00 | 927 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 632.00 | | 3 836.00 | 17 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 4 347.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | 4 347.00 | | 3 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 606.00 | | |
UG ‐ Financières | | 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 661.00 | 104 661.00 | | 104 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 666.00 | 17 666.00 | | 17 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 553.00 | 80 093.00 | 334 160.00 | 833 553.00 |
VI Groupe et associés | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
VP Divers | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 361.00 | 63 201.00 | 160.00 | 63 361.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 642.00 | 229 471.00 | 476 870.00 | 1 125 642.00 |