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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 1 452.00 | 3 000.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 732.00 | 11 627.00 | 11 104.00 | 22 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 344.00 | 13 079.00 | 924 265.00 | 937 344.00 |
BT Marchandises | 77 984.00 | | 77 984.00 | 77 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 525.00 | | 15 525.00 | 15 525.00 |
BZ Autres créances | 46 639.00 | 812.00 | 45 826.00 | 46 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 995.00 | | 107 995.00 | 107 995.00 |
CF Disponibilités | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 134.00 | 812.00 | 328 321.00 | 329 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 477.00 | 13 891.00 | 1 252 586.00 | 1 266 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 847.00 | 38 374.00 | | 114 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 215.00 | 76 473.00 | | 65 215.00 |
DL TOTAL (I) | 202 063.00 | 136 847.00 | | 202 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 785.00 | 833 553.00 | | 753 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 334.00 | 142 710.00 | | 156 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 004.00 | 104 661.00 | | 109 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 401.00 | 44 389.00 | | 31 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 523.00 | 1 125 314.00 | | 1 050 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 586.00 | 1 262 161.00 | | 1 252 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 262.00 | 229 472.00 | | 225 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 628.00 | | 5 716.00 | 931 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 468.00 | | 5 716.00 | 21 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 543.00 | 5 536.00 | 13 079.00 | 7 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 543.00 | 5 536.00 | 13 079.00 | 7 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 606.00 | 206.00 | | 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606.00 | 206.00 | | 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606.00 | 206.00 | | 606.00 |
UG ‐ Financières | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 15 525.00 | | | 15 525.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 785.00 | 84 858.00 | 348 142.00 | 753 785.00 |
VI Groupe et associés | 156 334.00 | | 156 334.00 | 156 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
VP Divers | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 512.00 | 65 352.00 | 160.00 | 65 512.00 |
VW T.V.A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 523.00 | 225 262.00 | 504 476.00 | 1 050 523.00 |