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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 2 453.00 | 1 999.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 732.00 | 16 111.00 | 6 621.00 | 22 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 463.00 | 18 564.00 | 924 899.00 | 943 463.00 |
BT Marchandises | 79 447.00 | | 79 447.00 | 79 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BZ Autres créances | 50 533.00 | 896.00 | 49 638.00 | 50 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 913.00 | | 98 913.00 | 98 913.00 |
CF Disponibilités | 74 210.00 | | 74 210.00 | 74 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 440.00 | 896.00 | 309 544.00 | 310 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 903.00 | 19 460.00 | 1 234 443.00 | 1 253 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 063.00 | 114 847.00 | | 180 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 912.00 | 65 215.00 | | 65 912.00 |
DL TOTAL (I) | 267 975.00 | 202 063.00 | | 267 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 622.00 | 753 785.00 | | 669 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 748.00 | 156 334.00 | | 170 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 109 004.00 | | 100 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | 31 401.00 | | 25 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 468.00 | 1 050 523.00 | | 966 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 443.00 | 1 252 586.00 | | 1 234 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 036.00 | 225 262.00 | | 212 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 344.00 | | 6 119.00 | 937 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 184.00 | | 5 770.00 | 27 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 349.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 079.00 | 5 485.00 | | 13 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 079.00 | 5 485.00 | | 13 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 812.00 | 83.00 | | 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 83.00 | | 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 83.00 | | 812.00 |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 622.00 | 85 938.00 | 352 977.00 | 669 622.00 |
VI Groupe et associés | 170 748.00 | | 170 748.00 | 170 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VP Divers | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 653.00 | 30 653.00 | | 30 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 379.00 | 57 870.00 | 509.00 | 58 379.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 468.00 | 212 036.00 | 523 725.00 | 966 468.00 |