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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 4 090.00 | 361.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 765.00 | 52 505.00 | 160 260.00 | 212 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 726.00 | 56 595.00 | 1 071 130.00 | 1 127 726.00 |
BT Marchandises | 80 551.00 | | 80 551.00 | 80 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
BZ Autres créances | 33 787.00 | 2 557.00 | 31 230.00 | 33 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 078.00 | | 100 078.00 | 100 078.00 |
CF Disponibilités | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 036.00 | 2 557.00 | 363 479.00 | 366 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 761.00 | 59 152.00 | 1 434 609.00 | 1 493 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 290 168.00 | 245 975.00 | | 290 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 718.00 | 44 193.00 | | 54 718.00 |
DL TOTAL (I) | 366 886.00 | 312 168.00 | | 366 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 189.00 | 868 449.00 | | 804 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 792.00 | 84 379.00 | | 89 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 021.00 | 124 193.00 | | 134 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 721.00 | 22 957.00 | | 39 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 723.00 | 1 099 978.00 | | 1 067 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 609.00 | 1 412 146.00 | | 1 434 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 821.00 | 321 787.00 | | 348 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 792.00 | | | 89 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 792.00 | | 934.00 | 1 126 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 283.00 | | 934.00 | 216 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 667.00 | 22 929.00 | | 33 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 667.00 | 22 929.00 | | 33 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 896.00 | 1 661.00 | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | 1 661.00 | | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | 1 661.00 | | 896.00 |
UG ‐ Financières | | 1 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 021.00 | 134 021.00 | | 134 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VB T. V. A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 189.00 | 175 079.00 | 263 645.00 | 804 189.00 |
VI Groupe et associés | 89 792.00 | | 89 792.00 | 89 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 226.00 | | | 64 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 020.00 | 64 511.00 | 509.00 | 65 020.00 |
VW T.V.A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 723.00 | 348 821.00 | 353 437.00 | 1 067 723.00 |