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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 106.00 | 97 733.00 | 123 373.00 | 221 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 067.00 | 102 185.00 | 1 033 882.00 | 1 136 067.00 |
BT Marchandises | 86 070.00 | | 86 070.00 | 86 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 410.00 | |
BZ Autres créances | 277 623.00 | 3 143.00 | 30 340.00 | 277 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 311.00 | |
CF Disponibilités | | | 129 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 363 692.00 | 3 143.00 | 360 549.00 | 363 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 759.00 | 105 328.00 | 1 394 431.00 | 1 499 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 419 439.00 | 344 886.00 | | 419 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 036.00 | 74 553.00 | | 83 036.00 |
DL TOTAL (I) | 524 475.00 | 441 439.00 | | 524 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 234.00 | 739 452.00 | | 644 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 220.00 | 84 907.00 | | 49 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 543.00 | 121 465.00 | | 137 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 958.00 | 36 638.00 | | 38 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 956.00 | 982 463.00 | | 869 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 431.00 | 1 423 902.00 | | 1 394 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 473.00 | 333 627.00 | | 322 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 067.00 | | | 1 136 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 558.00 | | | 225 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 642.00 | 22 543.00 | | 79 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 642.00 | 22 543.00 | | 79 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 593.00 | 550.00 | | 2 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 593.00 | 550.00 | | 2 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 593.00 | 550.00 | | 2 593.00 |
UG ‐ Financières | | 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 543.00 | 137 543.00 | | 137 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 234.00 | 145 972.00 | 267 572.00 | 644 234.00 |
VI Groupe et associés | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 182.00 | | | 65 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 401.00 | 47 892.00 | 509.00 | 48 401.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 956.00 | 322 473.00 | 316 792.00 | 869 956.00 |