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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 3 454.00 | 998.00 | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 831.00 | 30 213.00 | 181 617.00 | 211 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 792.00 | 33 667.00 | 1 093 125.00 | 1 126 792.00 |
BT Marchandises | 87 388.00 | | 87 388.00 | 87 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
BZ Autres créances | 50 319.00 | 896.00 | 49 423.00 | 50 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
CF Disponibilités | 67 419.00 | | 67 419.00 | 67 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 917.00 | 896.00 | 319 022.00 | 319 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 709.00 | 34 563.00 | 1 412 146.00 | 1 446 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 245 975.00 | 180 063.00 | | 245 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 193.00 | 65 912.00 | | 44 193.00 |
DL TOTAL (I) | 312 168.00 | 267 975.00 | | 312 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 449.00 | 669 622.00 | | 868 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 379.00 | 170 748.00 | | 84 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 193.00 | 100 973.00 | | 124 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 957.00 | 25 125.00 | | 22 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 978.00 | 966 468.00 | | 1 099 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 146.00 | 1 234 443.00 | | 1 412 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 787.00 | 212 036.00 | | 321 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 379.00 | | | 84 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 463.00 | | 189 099.00 | 943 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 1 126 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 216 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 954.00 | | 189 099.00 | 32 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 564.00 | 15 103.00 | | 18 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 564.00 | 15 103.00 | | 18 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 896.00 | | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | | | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | | | 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 449.00 | 174 637.00 | 261 703.00 | 868 449.00 |
VI Groupe et associés | 84 379.00 | | 84 379.00 | 84 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 437.00 | | | 276 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 806.00 | 65 297.00 | 509.00 | 65 806.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 978.00 | 321 787.00 | 346 082.00 | 1 099 978.00 |