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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 106.00 | 75 190.00 | 145 916.00 | 221 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 067.00 | 79 642.00 | 1 056 425.00 | 1 136 067.00 |
BT Marchandises | 80 188.00 | | 80 188.00 | 80 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
BZ Autres créances | 44 204.00 | 2 593.00 | 41 611.00 | 44 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
CF Disponibilités | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370 069.00 | 2 593.00 | 367 477.00 | 370 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 136.00 | 82 235.00 | 1 423 902.00 | 1 506 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 344 886.00 | 290 168.00 | | 344 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 553.00 | 54 718.00 | | 74 553.00 |
DL TOTAL (I) | 441 439.00 | 366 886.00 | | 441 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 452.00 | 804 189.00 | | 739 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 907.00 | 89 792.00 | | 84 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 465.00 | 134 021.00 | | 121 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 638.00 | 39 721.00 | | 36 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 463.00 | 1 067 723.00 | | 982 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 902.00 | 1 434 609.00 | | 1 423 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 627.00 | 348 821.00 | | 333 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 725.00 | | 8 341.00 | 1 127 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 910 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 216.00 | | 8 341.00 | 217 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 595.00 | 23 046.00 | | 56 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 595.00 | 23 046.00 | | 56 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 36.00 | | 2 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 557.00 | 36.00 | | 2 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 557.00 | 36.00 | | 2 557.00 |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 465.00 | 121 465.00 | | 121 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 452.00 | 175 524.00 | 265 601.00 | 739 452.00 |
VI Groupe et associés | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 956.00 | 68 447.00 | 509.00 | 68 956.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 463.00 | 333 627.00 | 350 509.00 | 982 463.00 |