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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 387.00 | 228 595.00 | 161 792.00 | 390 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 710.00 | | 41 710.00 | 41 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 400.00 | 328 152.00 | 985 248.00 | 1 313 400.00 |
BP En cours de production de services | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 331.00 | 57 835.00 | 686 496.00 | 744 331.00 |
BZ Autres créances | 316 222.00 | | 316 222.00 | 316 222.00 |
CF Disponibilités | 197 986.00 | | 197 986.00 | 197 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 139.00 | 57 835.00 | 1 279 305.00 | 1 337 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 539.00 | 385 987.00 | 2 264 553.00 | 2 650 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 550.00 | 1 209 550.00 | | 1 209 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 330.00 | 112 999.00 | | 150 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 879.00 | 1 322 549.00 | | 1 372 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 950.00 | 95 898.00 | | 158 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 158.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 810.00 | 83 461.00 | | 114 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 926.00 | 489 763.00 | | 461 926.00 |
EA Autres dettes | 20 770.00 | 12 652.00 | | 20 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 500.00 | 138 100.00 | | 134 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 674.00 | 820 032.00 | | 891 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 553.00 | 2 142 581.00 | | 2 264 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 559.00 | 780 487.00 | | 795 559.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 098 945.00 | | 3 098 945.00 | 3 098 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 945.00 | | 3 098 945.00 | 3 098 945.00 |
FM Production stockée | | | 10 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 812.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 055.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 159.00 | 21 420.00 | | 26 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 931.00 | 97.00 | | 11 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 48 620.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 931.00 | 48 717.00 | | 52 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 913.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 854.00 | 47 730.00 | | 41 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 255.00 | 48 643.00 | | 42 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 676.00 | 74.00 | | 10 676.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 902.00 | 33 275.00 | | 39 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 499.00 | 54 734.00 | | 70 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 162.00 | 2 919 113.00 | | 3 198 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 047 832.00 | 2 806 114.00 | | 3 047 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 330.00 | 112 999.00 | | 150 330.00 |