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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 10 399.00 | 1 297.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 214.00 | 422 898.00 | 181 316.00 | 604 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 898.00 | 519 266.00 | 1 007 633.00 | 1 526 898.00 |
BP En cours de production de services | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 003.00 | 127 936.00 | 807 067.00 | 935 003.00 |
BZ Autres créances | 307 668.00 | | 307 668.00 | 307 668.00 |
CF Disponibilités | 269 836.00 | | 269 836.00 | 269 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 392.00 | 127 936.00 | 1 490 456.00 | 1 618 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 290.00 | 647 202.00 | 2 498 088.00 | 3 145 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 550.00 | 1 209 550.00 | | 1 209 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 918.00 | 24 345.00 | | 29 918.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 723.00 | 111 461.00 | | 112 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 073.00 | 1 386 238.00 | | 1 393 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 045.00 | 168 854.00 | | 121 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | 5 046.00 | | 4 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 111.00 | 221 304.00 | | 193 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 902.00 | 540 828.00 | | 598 902.00 |
EA Autres dettes | 29 215.00 | 11 057.00 | | 29 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 950.00 | 150 300.00 | | 157 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 015.00 | 1 097 389.00 | | 1 105 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 088.00 | 2 483 627.00 | | 2 498 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 944.00 | 976 365.00 | | 1 030 944.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 950.00 | | 3 603 950.00 | 3 603 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 950.00 | | 3 603 950.00 | 3 603 950.00 |
FM Production stockée | | | 7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 188.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 227.00 | 18 383.00 | | 26 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 6 719.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 6 719.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 678.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 1 678.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 613.00 | 5 042.00 | | 1 613.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 125.00 | 40 582.00 | | 36 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 953.00 | 43 185.00 | | 50 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 630.00 | 3 538 136.00 | | 3 652 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 539 907.00 | 3 426 675.00 | | 3 539 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 723.00 | 111 461.00 | | 112 723.00 |