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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 207.00 | 13 708.00 | 4 499.00 | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 993.00 | 392 827.00 | 97 166.00 | 489 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 188.00 | 492 503.00 | 926 686.00 | 1 419 188.00 |
BP En cours de production de services | 71 230.00 | | 71 230.00 | 71 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 667.00 | 99 555.00 | 942 112.00 | 1 041 667.00 |
BZ Autres créances | 836 537.00 | | 836 537.00 | 836 537.00 |
CF Disponibilités | 396 985.00 | | 396 985.00 | 396 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 970.00 | 99 555.00 | 2 258 414.00 | 2 357 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 158.00 | 592 058.00 | 3 185 100.00 | 3 777 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 550.00 | 1 209 550.00 | | 1 209 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 327.00 | 35 554.00 | | 45 327.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 355.00 | 195 472.00 | | 307 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 115.00 | 1 481 458.00 | | 1 603 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 795.00 | 998 436.00 | | 490 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 3 722.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 576.00 | 158 750.00 | | 162 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 616.00 | 656 784.00 | | 730 616.00 |
EA Autres dettes | 13 612.00 | 14 686.00 | | 13 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 512.00 | 165 100.00 | | 182 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 985.00 | 1 997 477.00 | | 1 581 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 100.00 | 3 478 936.00 | | 3 185 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 214.00 | 1 046 109.00 | | 1 144 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 144 971.00 | | 4 144 971.00 | 4 144 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 144 971.00 | | 4 144 971.00 | 4 144 971.00 |
FM Production stockée | | | 6 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 447.00 | |
GE Autres charges | | | 60 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 363.00 | 32 806.00 | | 64 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 24 126.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 6 667.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 950.00 | 30 793.00 | | 39 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 011.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 651.00 | 4 011.00 | | 5 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 299.00 | 26 781.00 | | 34 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 130.00 | 42 539.00 | | 49 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 718.00 | 86 887.00 | | 113 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 302.00 | 3 863 149.00 | | 4 351 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 948.00 | 3 667 676.00 | | 4 043 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 355.00 | 195 472.00 | | 307 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 136.00 | | 4 121.00 | 1 544 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 068.00 | 1 419 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 068.00 | 575 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 494.00 | | | 799 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 922.00 | | 4 121.00 | 700 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 150.00 | 45 770.00 | 123 418.00 | 570 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 957.00 | 45 770.00 | 123 418.00 | 551 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 753.00 | 55 447.00 | 81 645.00 | 125 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 753.00 | 55 447.00 | 81 645.00 | 125 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 753.00 | 55 447.00 | 81 645.00 | 125 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 447.00 | 81 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 576.00 | 162 576.00 | | 162 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 836.00 | 305 836.00 | | 305 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 069.00 | 28 069.00 | | 28 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 512.00 | 182 512.00 | | 182 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
UX Autres créances clients | 959 789.00 | 959 789.00 | | 959 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 878.00 | 81 878.00 | | 81 878.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VC Groupe et associés | 814 189.00 | 814 189.00 | | 814 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 770.00 | 52 999.00 | 437 772.00 | 490 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 812.00 | | | 506 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 933 030.00 | 1 933 030.00 | | 1 933 030.00 |
VW T.V.A. | 240 638.00 | 240 638.00 | | 240 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 985.00 | 1 144 214.00 | 437 772.00 | 1 581 985.00 |