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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086.00 | 11 449.00 | 2 636.00 | 14 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 061.00 | 472 733.00 | 146 328.00 | 619 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 136.00 | 570 150.00 | 973 985.00 | 1 544 136.00 |
BP En cours de production de services | 64 300.00 | | 64 300.00 | 64 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 947 520.00 | 125 753.00 | 821 767.00 | 947 520.00 |
BZ Autres créances | 1 209 240.00 | | 1 209 240.00 | 1 209 240.00 |
CF Disponibilités | 392 676.00 | | 392 676.00 | 392 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 704.00 | 125 753.00 | 2 504 950.00 | 2 630 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 839.00 | 695 904.00 | 3 478 936.00 | 4 174 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 275.00 | | | 43 275.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 550.00 | 1 209 550.00 | | 1 209 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 554.00 | 29 918.00 | | 35 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 472.00 | 112 723.00 | | 195 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 458.00 | 1 393 073.00 | | 1 481 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 436.00 | 121 045.00 | | 998 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 722.00 | 4 793.00 | | 3 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 750.00 | 193 111.00 | | 158 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 784.00 | 598 902.00 | | 656 784.00 |
EA Autres dettes | 14 686.00 | 29 215.00 | | 14 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 100.00 | 157 950.00 | | 165 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 997 477.00 | 1 105 015.00 | | 1 997 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 936.00 | 2 498 088.00 | | 3 478 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 109.00 | 1 030 944.00 | | 1 046 109.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 741 338.00 | | 3 741 338.00 | 3 741 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 338.00 | | 3 741 338.00 | 3 741 338.00 |
FM Production stockée | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 860.00 | |
GE Autres charges | | | 43 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 117.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 806.00 | 26 227.00 | | 32 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 126.00 | 1 750.00 | | 24 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 793.00 | 1 750.00 | | 30 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 137.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 137.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 781.00 | 1 613.00 | | 26 781.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 539.00 | 36 125.00 | | 42 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 887.00 | 50 953.00 | | 86 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 149.00 | 3 652 630.00 | | 3 863 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 676.00 | 3 539 907.00 | | 3 667 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 472.00 | 112 723.00 | | 195 472.00 |