| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 446.00 | 11 546.00 | 1 900.00 | 13 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 670.00 | 285 106.00 | 267 563.00 | 552 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 079.00 | 382 620.00 | 1 093 459.00 | 1 476 079.00 |
BP En cours de production de services | 51 300.00 | | 51 300.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 451.00 | 82 000.00 | 672 452.00 | 754 451.00 |
BZ Autres créances | 282 571.00 | | 282 571.00 | 282 571.00 |
CF Disponibilités | 298 614.00 | | 298 614.00 | 298 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 438.00 | 82 000.00 | 1 342 438.00 | 1 424 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 517.00 | 464 620.00 | 2 435 897.00 | 2 900 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 550.00 | 1 209 550.00 | | 1 209 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 167.00 | 5 650.00 | | 13 167.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 554.00 | 150 330.00 | | 223 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 620.00 | 1 372 879.00 | | 1 453 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 309.00 | 158 950.00 | | 238 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 056.00 | 719.00 | | 6 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 723.00 | 114 810.00 | | 124 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 058.00 | 461 926.00 | | 468 058.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | 20 770.00 | | 6 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 100.00 | 134 500.00 | | 139 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 277.00 | 891 674.00 | | 982 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 897.00 | 2 264 553.00 | | 2 435 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 455.00 | 795 559.00 | | 613 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 195 703.00 | | 3 195 703.00 | 3 195 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 195 703.00 | | 3 195 703.00 | 3 195 703.00 |
FM Production stockée | | | 1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 098.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 269.00 | 26 159.00 | | 51 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 11 931.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 52 931.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596.00 | 401.00 | | 2 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596.00 | 42 255.00 | | 2 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | 10 676.00 | | -2 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 576.00 | 39 902.00 | | 39 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 756.00 | 70 499.00 | | 104 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 554.00 | 3 198 162.00 | | 3 277 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 000.00 | 3 047 832.00 | | 3 054 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 554.00 | 150 330.00 | | 223 554.00 |