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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 446.00 | 9 416.00 | 1 030.00 | 10 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 019.00 | 354 750.00 | 201 270.00 | 556 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 454.00 | 450 134.00 | 1 026 320.00 | 1 476 454.00 |
BP En cours de production de services | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 581.00 | 78 278.00 | 818 304.00 | 896 581.00 |
BZ Autres créances | 328 262.00 | | 328 262.00 | 328 262.00 |
CF Disponibilités | 220 057.00 | | 220 057.00 | 220 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 784.00 | | 35 784.00 | 35 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 585.00 | 78 278.00 | 1 457 307.00 | 1 535 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 039.00 | 528 411.00 | 2 483 627.00 | 3 012 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 550.00 | 1 209 550.00 | | 1 209 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 345.00 | 13 167.00 | | 24 345.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 882.00 | 7 349.00 | | 40 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 461.00 | 223 554.00 | | 111 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 238.00 | 1 453 620.00 | | 1 386 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 854.00 | 238 309.00 | | 168 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 6 058.00 | | 5 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 304.00 | 124 723.00 | | 221 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 828.00 | 468 058.00 | | 540 828.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 6 028.00 | | 11 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 300.00 | 139 100.00 | | 150 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 389.00 | 982 277.00 | | 1 097 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 627.00 | 2 435 897.00 | | 2 483 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 365.00 | 813 455.00 | | 976 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 458 281.00 | 5 505.00 | 3 463 786.00 | 3 458 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 281.00 | 5 505.00 | 3 463 786.00 | 3 458 281.00 |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 555.00 | |
GE Autres charges | | | 37 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 894.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 719.00 | 486.00 | | 6 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 719.00 | 486.00 | | 6 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 2 596.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 2 596.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | -2 110.00 | | 5 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 582.00 | 39 576.00 | | 40 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 185.00 | 104 756.00 | | 43 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 136.00 | 3 277 554.00 | | 3 538 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 675.00 | 3 054 000.00 | | 3 426 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 461.00 | 223 554.00 | | 111 461.00 |