| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
AH Fonds commercial | 781 301.00 | | 781 301.00 | 781 301.00 |
AP Constructions | 49 190.00 | 49 190.00 | | 49 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 687.00 | 12 201.00 | 4 485.00 | 16 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 331.00 | 230 525.00 | 94 806.00 | 325 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 375.00 | | 41 375.00 | 41 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 750.00 | 310 109.00 | 922 641.00 | 1 232 750.00 |
BP En cours de production de services | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 587.00 | 51 507.00 | 1 065 080.00 | 1 116 587.00 |
BZ Autres créances | 992 630.00 | | 992 630.00 | 992 630.00 |
CF Disponibilités | 363 544.00 | | 363 544.00 | 363 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 553 700.00 | 51 507.00 | 2 502 193.00 | 2 553 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 450.00 | 361 616.00 | 3 424 834.00 | 3 786 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 209 550.00 | 1 209 550.00 | | 1 209 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 695.00 | 45 327.00 | | 60 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 211.00 | 307 355.00 | | 437 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 339.00 | 1 603 115.00 | | 1 748 339.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 498.00 | 490 795.00 | | 437 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283.00 | 1 875.00 | | 6 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 154.00 | 162 576.00 | | 167 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 631.00 | 730 616.00 | | 785 631.00 |
EA Autres dettes | 32 730.00 | 13 612.00 | | 32 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 200.00 | 182 512.00 | | 207 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 495.00 | 1 581 985.00 | | 1 636 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 834.00 | 3 185 100.00 | | 3 424 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 636 496.00 | 1 144 214.00 | | 1 636 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 578 941.00 | | 4 578 941.00 | 4 578 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 578 941.00 | | 4 578 941.00 | 4 578 941.00 |
FM Production stockée | | | 9 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 666 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 031 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 375.00 | 64 363.00 | | 4 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 674.00 | 1 950.00 | | 6 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | 38 000.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 078.00 | 39 950.00 | | 9 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 273.00 | 5 651.00 | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 962.00 | 5 651.00 | | 3 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 117.00 | 34 299.00 | | 5 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 903.00 | 49 130.00 | | 54 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 634.00 | 113 718.00 | | 157 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 285.00 | 4 351 302.00 | | 4 689 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 074.00 | 4 043 948.00 | | 4 252 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 211.00 | 307 355.00 | | 437 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 188.00 | | 37 989.00 | 1 419 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 42 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 427.00 | 1 232 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 327.00 | 391 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 494.00 | | | 799 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 975.00 | | 36 560.00 | 575 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 719.00 | | 1 429.00 | 43 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 503.00 | 37 661.00 | 220 054.00 | 492 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 310.00 | 37 661.00 | 220 054.00 | 474 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 555.00 | 10 805.00 | 58 854.00 | 99 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 555.00 | 10 805.00 | 58 854.00 | 99 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 555.00 | 50 805.00 | 58 854.00 | 99 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 805.00 | 58 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 154.00 | 167 154.00 | | 167 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 439.00 | 268 439.00 | | 268 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 978.00 | 224 978.00 | | 224 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 730.00 | 32 730.00 | | 32 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 450.00 | 1 108 450.00 | | 1 108 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 420.00 | 21 420.00 | | 21 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VC Groupe et associés | 848 609.00 | 848 609.00 | | 848 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 474.00 | 437 474.00 | | 437 474.00 |
VI Groupe et associés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 301.00 | | | 53 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 695.00 | 102 695.00 | | 102 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 592.00 | 2 150 592.00 | | 2 150 592.00 |
VW T.V.A. | 242 821.00 | 242 821.00 | | 242 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 496.00 | 1 636 496.00 | | 1 636 496.00 |