| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 704.00 | 91 629.00 | 9 075.00 | 100 704.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 479.00 | 1 108 991.00 | 60 488.00 | 1 169 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 925.00 | 554 503.00 | 343 422.00 | 897 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 488.00 | 1 755 123.00 | 414 365.00 | 2 169 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 743.00 | 1 098.00 | 598 645.00 | 599 743.00 |
BZ Autres créances | 180 949.00 | | 180 949.00 | 180 949.00 |
CF Disponibilités | 1 829 661.00 | | 1 829 661.00 | 1 829 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 449.00 | | 46 449.00 | 46 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 670 509.00 | 1 098.00 | 2 669 412.00 | 2 670 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 997.00 | 1 756 220.00 | 3 083 776.00 | 4 839 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DG Autres réserves | 574 517.00 | 655 488.00 | | 574 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 969.00 | 224 229.00 | | 260 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 726.00 | 5 583.00 | | 3 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 788 968.00 | 1 835 062.00 | | 1 788 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 014.00 | 7 133.00 | | 9 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 014.00 | 7 133.00 | | 9 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 921.00 | | 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | 734.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 268.00 | 463 775.00 | | 827 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 107.00 | 193 376.00 | | 288 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 505.00 | 84 779.00 | | 17 505.00 |
EA Autres dettes | 13 520.00 | 13 407.00 | | 13 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 872.00 | 45 701.00 | | 135 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 794.00 | 802 694.00 | | 1 285 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 776.00 | 2 644 890.00 | | 3 083 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 285 794.00 | 802 694.00 | | 1 285 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 754 357.00 | 159 925.00 | 3 914 282.00 | 3 754 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 357.00 | 159 925.00 | 3 914 282.00 | 3 754 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GE Autres charges | | | 51 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51 889.00 | 19 989.00 | | 51 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 132.00 | 9 873.00 | | 68 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 995.00 | 11 736.00 | | 69 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 300.00 | 32 011.00 | | 20 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 300.00 | 62 563.00 | | 20 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 695.00 | -50 827.00 | | 49 695.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 121.00 | 26 324.00 | | 42 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 553.00 | 92 063.00 | | 123 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 992 031.00 | 3 954 019.00 | | 3 992 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 063.00 | 3 729 790.00 | | 3 731 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 969.00 | 224 229.00 | | 260 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 858.00 | | 63 630.00 | 2 117 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 10 500.00 | 2 169 488.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 10 500.00 | 100 704.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 054.00 | | 13 650.00 | 99 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 804.00 | | 49 980.00 | 2 018 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 743.00 | 108 880.00 | 10 500.00 | 1 656 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 838.00 | 13 291.00 | 10 500.00 | 88 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 905.00 | 95 589.00 | | 1 567 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 133.00 | 2 266.00 | 385.00 | 7 133.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 098.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 133.00 | 3 364.00 | 385.00 | 7 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 364.00 | 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 268.00 | 827 268.00 | | 827 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 150.00 | 40 150.00 | | 40 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
UX Autres créances clients | 598 426.00 | | | 598 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 82 629.00 | | | 82 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VP Divers | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 449.00 | | | 46 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 141.00 | 825 824.00 | 1 317.00 | 827 141.00 |
VW T.V.A. | 129 057.00 | 129 057.00 | | 129 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 082.00 | 1 283 082.00 | | 1 283 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 589.00 | 14 791.00 | | 9 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 784.00 | 26 247.00 | | 20 784.00 |
ST Autres comptes | 519 998.00 | 669 777.00 | | 519 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 055.00 | 202 651.00 | | 306 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 663 821.00 | 600 920.00 | | 663 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 810 808.00 | 781 465.00 | | 810 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 408.00 | 51 271.00 | | 50 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 997.00 | 66 062.00 | | 59 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 721 425.00 | 768 786.00 | | 721 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 165.00 | 384 261.00 | | 341 165.00 |
ZE Dividendes | 305 200.00 | | | 305 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 321 466.00 | 2 281 060.00 | | 2 321 466.00 |