| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 443.00 | 92 926.00 | 518.00 | 93 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 007.00 | 1 345 304.00 | 180 703.00 | 1 526 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 287.00 | 856 395.00 | 321 892.00 | 1 178 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 286.00 | | 44 286.00 | 44 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 023.00 | 2 294 625.00 | 547 399.00 | 2 842 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 488.00 | 2 355.00 | 716 133.00 | 718 488.00 |
BZ Autres créances | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
CF Disponibilités | 2 019 980.00 | | 2 019 980.00 | 2 019 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 557.00 | 2 355.00 | 2 893 202.00 | 2 895 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 737 581.00 | 2 296 980.00 | 3 440 601.00 | 5 737 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DG Autres réserves | 440 385.00 | 535 553.00 | | 440 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 360.00 | -95 168.00 | | -7 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 651.00 | 173 318.00 | | 113 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 434.00 | 1 563 461.00 | | 1 496 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 041.00 | 19 063.00 | | 22 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 041.00 | 19 063.00 | | 22 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 347.00 | 270.00 | | 1 000 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | 1 500.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 673.00 | 255 150.00 | | 453 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 719.00 | 205 403.00 | | 249 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 288.00 | 14 520.00 | | 8 288.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 16 910.00 | | 8 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 182.00 | 189 395.00 | | 198 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 126.00 | 683 147.00 | | 1 922 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 601.00 | 2 265 671.00 | | 3 440 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 850.00 | 683 147.00 | | 1 918 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 270.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 777.00 | | 2 769 777.00 | 2 769 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 777.00 | | 2 769 777.00 | 2 769 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 982.00 | |
GE Autres charges | | | 27 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 915 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 863.00 | 9 167.00 | | 41 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 714.00 | 9 749.00 | | 20 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 667.00 | 100 087.00 | | 59 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 11 650.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | 11 650.00 | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 667.00 | 88 437.00 | | 48 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 758.00 | -51 024.00 | | -5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 109.00 | 2 825 360.00 | | 2 913 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 469.00 | 2 920 528.00 | | 2 920 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 360.00 | -95 168.00 | | -7 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 131.00 | | 157 948.00 | 2 768 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 055.00 | 2 842 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 93 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 055.00 | 2 704 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 943.00 | | 1 500.00 | 94 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 629 578.00 | | 155 771.00 | 2 629 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 609.00 | | 677.00 | 43 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110 153.00 | 185 972.00 | 1 500.00 | 2 110 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 983.00 | 443.00 | 1 500.00 | 93 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016 170.00 | 185 529.00 | | 2 016 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 063.00 | 3 982.00 | 1 004.00 | 19 063.00 |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | 2 355.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 2 355.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 063.00 | 6 337.00 | 8 004.00 | 26 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 337.00 | 8 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 673.00 | 453 673.00 | | 453 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 063.00 | 34 063.00 | | 34 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 182.00 | 198 182.00 | | 198 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
UX Autres créances clients | 715 662.00 | 715 662.00 | | 715 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 575.00 | 892 575.00 | | 892 575.00 |
VW T.V.A. | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 850.00 | 1 918 850.00 | | 1 918 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 977.00 | 8 773.00 | | 10 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 439.00 | 24 478.00 | | 29 439.00 |
ST Autres comptes | 359 645.00 | 445 163.00 | | 359 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 324 887.00 | 296 827.00 | | 324 887.00 |
YT Sous‐traitance | 374 533.00 | 415 119.00 | | 374 533.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 588 656.00 | 636 396.00 | | 588 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 658.00 | 7 659.00 | | 6 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 635.00 | 16 432.00 | | 17 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 761.00 | 516 770.00 | | 541 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 730.00 | 427 388.00 | | 282 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 160.00 | 1 817 983.00 | | 1 677 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |