| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 943.00 | 93 983.00 | 961.00 | 94 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506 731.00 | 1 243 132.00 | 263 599.00 | 1 506 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 847.00 | 773 039.00 | 349 809.00 | 1 122 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 131.00 | 2 110 153.00 | 657 978.00 | 2 768 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 774.00 | 7 000.00 | 314 774.00 | 321 774.00 |
BZ Autres créances | 532 433.00 | | 532 433.00 | 532 433.00 |
CF Disponibilités | 687 850.00 | | 687 850.00 | 687 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 864.00 | | 46 864.00 | 46 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 693.00 | 7 000.00 | 1 607 693.00 | 1 614 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 824.00 | 2 117 153.00 | 2 265 671.00 | 4 382 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DG Autres réserves | 535 553.00 | 541 217.00 | | 535 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 168.00 | 157 836.00 | | -95 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 173 318.00 | 232 986.00 | | 173 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 461.00 | 1 881 796.00 | | 1 563 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 063.00 | 16 624.00 | | 19 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 063.00 | 16 624.00 | | 19 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 582.00 | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 150.00 | 573 356.00 | | 255 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 403.00 | 232 366.00 | | 205 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 520.00 | 17 328.00 | | 14 520.00 |
EA Autres dettes | 16 910.00 | 17 220.00 | | 16 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 395.00 | 205 036.00 | | 189 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 147.00 | 1 047 389.00 | | 683 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 671.00 | 2 945 809.00 | | 2 265 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 147.00 | 1 047 389.00 | | 683 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 582.00 | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 187.00 | 90 340.00 | 2 702 527.00 | 2 612 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 187.00 | 90 340.00 | 2 702 527.00 | 2 612 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 725 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 9 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 749.00 | 1 356.00 | | 9 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 420.00 | 1 110.00 | | 40 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 667.00 | 80 584.00 | | 59 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 087.00 | 81 694.00 | | 100 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 650.00 | 19 000.00 | | 11 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 650.00 | 19 000.00 | | 11 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 437.00 | 62 694.00 | | 88 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 538.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 024.00 | 52 545.00 | | -51 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 360.00 | 4 218 596.00 | | 2 825 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 528.00 | 4 060 760.00 | | 2 920 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 168.00 | 157 836.00 | | -95 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 161.00 | | 83 792.00 | 2 749 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 822.00 | 2 768 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 011.00 | 94 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 811.00 | 2 629 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 186.00 | | 2 768.00 | 93 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 613 135.00 | | 80 254.00 | 2 613 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 839.00 | | 770.00 | 42 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 190.00 | 187 785.00 | 64 822.00 | 1 987 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 186.00 | 1 808.00 | 1 012.00 | 93 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 894 004.00 | 185 977.00 | 63 810.00 | 1 894 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 624.00 | 2 439.00 | | 16 624.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 624.00 | 9 439.00 | | 16 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 150.00 | 255 150.00 | | 255 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 395.00 | 189 395.00 | | 189 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 609.00 | | 43 609.00 | 43 609.00 |
UX Autres créances clients | 313 374.00 | 313 374.00 | | 313 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 97 097.00 | 97 097.00 | | 97 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 982.00 | 98 982.00 | | 98 982.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 858.00 | 334 858.00 | | 334 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 680.00 | 901 071.00 | 43 609.00 | 944 680.00 |
VW T.V.A. | 107 470.00 | 107 470.00 | | 107 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 647.00 | 681 647.00 | | 681 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | 8 080.00 | | 8 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 478.00 | 24 142.00 | | 24 478.00 |
ST Autres comptes | 445 163.00 | 588 770.00 | | 445 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 827.00 | 337 375.00 | | 296 827.00 |
YT Sous‐traitance | 415 119.00 | 674 866.00 | | 415 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 636 396.00 | 933 768.00 | | 636 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 659.00 | 15 079.00 | | 7 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 516 770.00 | 791 583.00 | | 516 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 388.00 | 550 683.00 | | 427 388.00 |
ZE Dividendes | 163 500.00 | | | 163 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 983.00 | 2 558 922.00 | | 1 817 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |