| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 186.00 | 93 186.00 | | 93 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 427.00 | 1 195 032.00 | 323 396.00 | 1 518 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 708.00 | 698 972.00 | 395 736.00 | 1 094 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 161.00 | 1 987 190.00 | 761 971.00 | 2 749 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 631 480.00 | | 631 480.00 | 631 480.00 |
BZ Autres créances | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
CF Disponibilités | 1 412 759.00 | | 1 412 759.00 | 1 412 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 793.00 | | 50 793.00 | 50 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 838.00 | | 2 183 838.00 | 2 183 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 999.00 | 1 987 190.00 | 2 945 809.00 | 4 932 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DG Autres réserves | 541 217.00 | 539 688.00 | | 541 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 836.00 | 175 929.00 | | 157 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 986.00 | 49 593.00 | | 232 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 796.00 | 1 714 968.00 | | 1 881 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 624.00 | 14 738.00 | | 16 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 624.00 | 14 738.00 | | 16 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 538.00 | | 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 7 585.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 356.00 | 1 424 884.00 | | 573 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 366.00 | 238 562.00 | | 232 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 328.00 | 8 459.00 | | 17 328.00 |
EA Autres dettes | 17 220.00 | 32 876.00 | | 17 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 036.00 | 203 103.00 | | 205 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 389.00 | 1 916 008.00 | | 1 047 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 809.00 | 3 645 713.00 | | 2 945 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 389.00 | 1 916 008.00 | | 1 047 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582.00 | 538.00 | | 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 982 888.00 | 149 931.00 | 4 132 819.00 | 3 982 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 888.00 | 149 931.00 | 4 132 819.00 | 3 982 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 966 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 555.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 356.00 | 23 950.00 | | 1 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | 700.00 | | 1 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 584.00 | 13 793.00 | | 80 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 694.00 | 14 493.00 | | 81 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 694.00 | -4 507.00 | | 62 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 538.00 | 21 111.00 | | 22 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 545.00 | 62 789.00 | | 52 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 596.00 | 4 152 188.00 | | 4 218 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 060 760.00 | 3 976 259.00 | | 4 060 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 836.00 | 175 929.00 | | 157 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 403.00 | | 371 995.00 | 2 705 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 383.00 | 192 854.00 | 2 749 161.00 | 135 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 979.00 | 93 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 383.00 | 175 875.00 | 2 613 135.00 | 135 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 166.00 | | 12 000.00 | 98 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 657.00 | | 324 736.00 | 2 599 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 35 259.00 | 7 580.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 135 383.00 | | | 135 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 465.00 | 196 580.00 | 192 854.00 | 1 983 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 647.00 | 16 519.00 | 16 979.00 | 93 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 889 818.00 | 180 061.00 | 175 875.00 | 1 889 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 738.00 | 4 493.00 | 2 607.00 | 14 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 738.00 | 4 493.00 | 2 607.00 | 14 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 493.00 | 2 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 356.00 | 573 356.00 | | 573 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 036.00 | 205 036.00 | | 205 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
UX Autres créances clients | 631 480.00 | 631 480.00 | | 631 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 023.00 | 761 184.00 | 42 839.00 | 804 023.00 |
VW T.V.A. | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 889.00 | 1 045 889.00 | | 1 045 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 080.00 | 15 569.00 | | 8 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 142.00 | 24 407.00 | | 24 142.00 |
ST Autres comptes | 588 770.00 | 579 305.00 | | 588 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 375.00 | 340 442.00 | | 337 375.00 |
YT Sous‐traitance | 674 866.00 | 642 872.00 | | 674 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 933 768.00 | 876 030.00 | | 933 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 079.00 | 17 110.00 | | 15 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 159.00 | 32 679.00 | | 23 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 583.00 | 798 448.00 | | 791 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 683.00 | 394 120.00 | | 550 683.00 |
ZE Dividendes | 174 400.00 | | | 174 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 558 922.00 | 2 463 056.00 | | 2 558 922.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |