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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 188.00 | 89 515.00 | 10 673.00 | 100 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 632.00 | 1 142 210.00 | 107 422.00 | 1 249 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 270.00 | 613 971.00 | 371 299.00 | 985 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 996.00 | 1 845 697.00 | 491 300.00 | 2 336 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 514.00 | | 287 514.00 | 287 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 522.00 | | 562 522.00 | 562 522.00 |
BZ Autres créances | 228 859.00 | | 228 859.00 | 228 859.00 |
CF Disponibilités | 1 649 290.00 | | 1 649 290.00 | 1 649 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 375.00 | | 2 783 375.00 | 2 783 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 371.00 | 1 845 697.00 | 3 274 675.00 | 5 120 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DG Autres réserves | 573 885.00 | 574 517.00 | | 573 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 403.00 | 260 969.00 | | 227 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 055.00 | 3 726.00 | | 34 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 101.00 | 1 788 968.00 | | 1 785 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 876.00 | 9 014.00 | | 11 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 876.00 | 9 014.00 | | 11 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638.00 | 811.00 | | 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 239.00 | 2 712.00 | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 167.00 | 827 268.00 | | 1 091 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 425.00 | 288 107.00 | | 230 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 17 505.00 | | 10 500.00 |
EA Autres dettes | 23 124.00 | 13 520.00 | | 23 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 606.00 | 135 872.00 | | 110 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 698.00 | 1 285 794.00 | | 1 477 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 675.00 | 3 083 776.00 | | 3 274 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 698.00 | 1 285 794.00 | | 1 477 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 811.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 809 024.00 | 283 891.00 | 4 092 915.00 | 3 809 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 809 024.00 | 283 891.00 | 4 092 915.00 | 3 809 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 128 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 516 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 862.00 | |
GE Autres charges | | | 17 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 130.00 | 2 390.00 | | 2 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 535.00 | 51 889.00 | | 16 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 583.00 | 68 132.00 | | 74 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 209.00 | 1 863.00 | | 6 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 792.00 | 69 995.00 | | 80 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 000.00 | 20 300.00 | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | 20 300.00 | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 792.00 | 49 695.00 | | 56 792.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 791.00 | 42 121.00 | | 30 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 873.00 | 123 553.00 | | 91 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 297.00 | 3 992 031.00 | | 4 210 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 894.00 | 3 731 063.00 | | 3 982 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 403.00 | 260 969.00 | | 227 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 488.00 | | 192 917.00 | 2 169 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | 24 029.00 | 2 336 996.00 | 1 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 906.00 | 100 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 8 123.00 | 2 236 808.00 | 1 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 704.00 | | 15 390.00 | 100 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 784.00 | | 177 527.00 | 2 068 784.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 123.00 | 114 603.00 | 24 029.00 | 1 755 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 629.00 | 13 792.00 | 15 906.00 | 91 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 494.00 | 100 811.00 | 8 123.00 | 1 663 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 014.00 | 2 862.00 | | 9 014.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 111.00 | 2 862.00 | 1 098.00 | 10 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 862.00 | 1 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 167.00 | 1 091 167.00 | | 1 091 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
UX Autres créances clients | 562 522.00 | | | 562 522.00 |
VB T. V. A. | 123 238.00 | | | 123 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VP Divers | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 367.00 | 834 367.00 | | 834 367.00 |
VW T.V.A. | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 459.00 | 1 466 459.00 | | 1 466 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 543.00 | 9 589.00 | | 11 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 381.00 | 20 784.00 | | 26 381.00 |
ST Autres comptes | 614 940.00 | 519 998.00 | | 614 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 327 158.00 | 306 055.00 | | 327 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 685 182.00 | 663 821.00 | | 685 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 862 435.00 | 810 808.00 | | 862 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 258.00 | 50 408.00 | | 47 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 801.00 | 59 997.00 | | 58 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 794 097.00 | 721 425.00 | | 794 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 181.00 | 341 165.00 | | 370 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 516 097.00 | 2 321 466.00 | | 2 516 097.00 |