| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 443.00 | 93 349.00 | 95.00 | 93 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 562 791.00 | 1 442 286.00 | 120 504.00 | 1 562 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 858.00 | 934 253.00 | 254 605.00 | 1 188 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 888 943.00 | 2 469 888.00 | 419 055.00 | 2 888 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 449.00 | 15 572.00 | 1 003 876.00 | 1 019 449.00 |
BZ Autres créances | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CF Disponibilités | 2 200 517.00 | | 2 200 517.00 | 2 200 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 507.00 | 15 572.00 | 3 332 934.00 | 3 348 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 449.00 | 2 485 460.00 | 3 751 989.00 | 6 237 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DG Autres réserves | 433 025.00 | 440 385.00 | | 433 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 998.00 | -7 360.00 | | 228 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 569.00 | 113 651.00 | | 58 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 350.00 | 1 496 434.00 | | 1 670 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 430.00 | 22 041.00 | | 26 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 430.00 | 22 041.00 | | 26 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 190.00 | 1 000 347.00 | | 945 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 474.00 | 3 276.00 | | 10 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 190.00 | 453 673.00 | | 385 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 721.00 | 249 719.00 | | 468 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 8 288.00 | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | | 8 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 458.00 | 198 182.00 | | 244 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 209.00 | 1 922 126.00 | | 2 055 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 989.00 | 3 440 601.00 | | 3 751 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 021.00 | 1 918 850.00 | | 1 432 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 347.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 938 349.00 | 132 854.00 | 4 071 203.00 | 3 938 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 349.00 | 132 854.00 | 4 071 203.00 | 3 938 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 081 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 41 863.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 20 714.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 082.00 | 59 667.00 | | 55 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 952.00 | 59 667.00 | | 77 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 333.00 | 11 000.00 | | 17 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 333.00 | 11 000.00 | | 17 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 619.00 | 48 667.00 | | 60 619.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 764.00 | | | 43 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 191.00 | -5 758.00 | | 91 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 572.00 | 2 913 109.00 | | 4 463 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 234 574.00 | 2 920 469.00 | | 4 234 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 998.00 | -7 360.00 | | 228 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 023.00 | | 47 355.00 | 2 842 023.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 436.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | 43 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 2 888 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 751 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 443.00 | | | 93 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 294.00 | | 47 355.00 | 2 704 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 625.00 | 175 263.00 | | 2 294 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 926.00 | 423.00 | | 92 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 699.00 | 174 840.00 | | 2 201 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 041.00 | 4 389.00 | | 22 041.00 |
6T Sur comptes clients | 2 355.00 | 15 572.00 | 2 355.00 | 2 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355.00 | 15 572.00 | 2 355.00 | 2 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 396.00 | 19 962.00 | 2 355.00 | 24 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 962.00 | 2 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 190.00 | 385 190.00 | | 385 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 458.00 | 244 458.00 | | 244 458.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 851.00 | | 43 851.00 | 43 851.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 762.00 | 1 000 762.00 | | 1 000 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
VB T. V. A. | 65 989.00 | 65 989.00 | | 65 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 913.00 | 332 199.00 | 612 714.00 | 944 913.00 |
VI Groupe et associés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 202.00 | | | 55 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 405.00 | 1 114 868.00 | 62 538.00 | 1 177 405.00 |
VW T.V.A. | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 044 735.00 | 1 432 021.00 | 612 714.00 | 2 044 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 818.00 | 10 977.00 | | 13 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 503.00 | 29 439.00 | | 30 503.00 |
ST Autres comptes | 506 329.00 | 359 645.00 | | 506 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 442 055.00 | 324 887.00 | | 442 055.00 |
YT Sous‐traitance | 644 177.00 | 374 533.00 | | 644 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 725 984.00 | 588 656.00 | | 725 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 917.00 | 6 658.00 | | 8 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 735.00 | 17 635.00 | | 22 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 941.00 | 541 761.00 | | 793 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 406 113.00 | 282 730.00 | | 406 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 349 048.00 | 1 677 160.00 | | 2 349 048.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |