| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 166.00 | 93 647.00 | 4 519.00 | 98 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 787.00 | 1 197 665.00 | 281 122.00 | 1 478 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 360.00 | 692 154.00 | 384 206.00 | 1 076 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 510.00 | | 44 510.00 | 44 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 403.00 | 1 983 465.00 | 721 938.00 | 2 705 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 264.00 | | 282 264.00 | 282 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 435.00 | | 709 435.00 | 709 435.00 |
BZ Autres créances | 269 893.00 | | 269 893.00 | 269 893.00 |
CF Disponibilités | 1 616 174.00 | | 1 616 174.00 | 1 616 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 128.00 | | 35 128.00 | 35 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 775.00 | | 2 923 775.00 | 2 923 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 178.00 | 1 983 465.00 | 3 645 713.00 | 5 629 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 847.00 | 830 847.00 | | 830 847.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 085.00 | 83 085.00 | | 83 085.00 |
DG Autres réserves | 539 688.00 | 573 885.00 | | 539 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 929.00 | 227 403.00 | | 175 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 593.00 | 34 055.00 | | 49 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 968.00 | 1 785 101.00 | | 1 714 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 738.00 | 11 876.00 | | 14 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 738.00 | 11 876.00 | | 14 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 638.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 585.00 | 11 239.00 | | 7 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 884.00 | 1 091 167.00 | | 1 424 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 562.00 | 230 425.00 | | 238 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 459.00 | 10 500.00 | | 8 459.00 |
EA Autres dettes | 32 876.00 | 23 124.00 | | 32 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 103.00 | 110 606.00 | | 203 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 008.00 | 1 477 698.00 | | 1 916 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 713.00 | 3 274 675.00 | | 3 645 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 008.00 | 1 477 698.00 | | 1 916 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 538.00 | 638.00 | | 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 881 162.00 | 242 757.00 | 4 123 919.00 | 3 881 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 881 162.00 | 242 757.00 | 4 123 919.00 | 3 881 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 136 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 861.00 | |
GE Autres charges | | | 23 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 873 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 555.00 | 2 130.00 | | 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 950.00 | 16 535.00 | | 23 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 74 583.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 793.00 | 6 209.00 | | 13 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 493.00 | 80 792.00 | | 14 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 24 000.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 507.00 | 56 792.00 | | -4 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 111.00 | 30 791.00 | | 21 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 789.00 | 91 873.00 | | 62 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 152 188.00 | 4 210 297.00 | | 4 152 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 259.00 | 3 982 894.00 | | 3 976 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 929.00 | 227 403.00 | | 175 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 996.00 | | 378 907.00 | 2 336 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 501.00 | 2 705 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 501.00 | 98 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 188.00 | | 8 478.00 | 100 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 808.00 | | 362 849.00 | 2 236 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 697.00 | 148 268.00 | 10 500.00 | 1 845 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 515.00 | 14 631.00 | 10 500.00 | 89 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 181.00 | 133 637.00 | | 1 756 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 876.00 | 2 861.00 | | 11 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 876.00 | 2 861.00 | | 11 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 861.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 884.00 | 1 424 884.00 | | 1 424 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 690.00 | 54 690.00 | | 54 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 834.00 | 37 834.00 | | 37 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 876.00 | 32 876.00 | | 32 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 103.00 | 203 103.00 | | 203 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 709 435.00 | 709 435.00 | | 709 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 161 775.00 | 161 775.00 | | 161 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
VP Divers | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 568.00 | 68 568.00 | | 68 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 037.00 | 1 022 037.00 | | 1 022 037.00 |
VW T.V.A. | 107 496.00 | 107 496.00 | | 107 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 423.00 | 1 908 423.00 | | 1 908 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 569.00 | 11 543.00 | | 15 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 407.00 | 26 381.00 | | 24 407.00 |
ST Autres comptes | 579 305.00 | 942 098.00 | | 579 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 340 442.00 | | | 340 442.00 |
YT Sous‐traitance | 642 872.00 | 685 182.00 | | 642 872.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 876 030.00 | 862 435.00 | | 876 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 110.00 | 47 258.00 | | 17 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 679.00 | 58 801.00 | | 32 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 798 448.00 | 794 097.00 | | 798 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 120.00 | 370 181.00 | | 394 120.00 |
ZE Dividendes | 261 600.00 | | | 261 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 463 056.00 | 2 516 097.00 | | 2 463 056.00 |