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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 13 561.00 | 233.00 | 13 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 292 248.00 | 196 186.00 | 96 062.00 | 292 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 233.00 | 230 158.00 | 55 075.00 | 285 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 780.00 | 223 729.00 | 91 051.00 | 314 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 160.00 | | 206 160.00 | 206 160.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 810.00 | 663 633.00 | 451 177.00 | 1 114 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 862.00 | | 99 862.00 | 99 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BT Marchandises | 88 804.00 | | 88 804.00 | 88 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 817.00 | 3 048.00 | 485 769.00 | 488 817.00 |
BZ Autres créances | 222 420.00 | | 222 420.00 | 222 420.00 |
CF Disponibilités | 640 191.00 | | 640 191.00 | 640 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 346.00 | 3 048.00 | 1 559 298.00 | 1 562 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 156.00 | 666 681.00 | 2 010 475.00 | 2 677 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 148 495.00 | 849 306.00 | | 1 148 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 588.00 | 349 189.00 | | 127 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 083.00 | 1 374 495.00 | | 1 452 083.00 |
DP Provisions pour risques | 6 689.00 | 17 269.00 | | 6 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 689.00 | 17 269.00 | | 6 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 770.00 | 67 538.00 | | 82 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 250.00 | 272 695.00 | | 166 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 108.00 | 278 204.00 | | 191 108.00 |
EA Autres dettes | 18 576.00 | 90 000.00 | | 18 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 000.00 | 69 167.00 | | 93 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 703.00 | 805 373.00 | | 551 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 475.00 | 2 197 138.00 | | 2 010 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 421.00 | | 300 083.00 | 835 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 17 694.00 | 1 114 810.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 16 624.00 | 1 098 421.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 583.00 | | 736.00 | 14 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 768.00 | | 298 278.00 | 819 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 267.00 | 51 990.00 | 16 624.00 | 628 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 659.00 | 2 902.00 | | 10 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 608.00 | 49 088.00 | 16 624.00 | 617 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 269.00 | | 10 580.00 | 17 269.00 |
6T Sur comptes clients | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 317.00 | | 10 580.00 | 20 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 250.00 | 166 250.00 | | 166 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 319.00 | 93 319.00 | | 93 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 368.00 | 85 368.00 | | 85 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 485 169.00 | | | 485 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | | | 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 37 526.00 | | | 37 526.00 |
VC Groupe et associés | 158 005.00 | | | 158 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 511.00 | 23 135.00 | 59 375.00 | 82 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VP Divers | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 849.00 | 719 636.00 | 213.00 | 719 849.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 703.00 | 492 328.00 | 59 375.00 | 551 703.00 |