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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 292 248.00 | 237 328.00 | 54 920.00 | 292 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 135.00 | 321 272.00 | 28 863.00 | 350 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 161.00 | 444 227.00 | 304 934.00 | 749 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 019.00 | 1 027 908.00 | 400 111.00 | 1 428 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 975.00 | | 184 975.00 | 184 975.00 |
BN En cours de production de biens | 186 655.00 | | 186 655.00 | 186 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 572.00 | 1 656.00 | 628 916.00 | 630 572.00 |
BZ Autres créances | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
CF Disponibilités | 591 432.00 | | 591 432.00 | 591 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 181.00 | | 14 181.00 | 14 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 035.00 | 1 656.00 | 1 641 379.00 | 1 643 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 054.00 | 1 029 564.00 | 2 041 490.00 | 3 071 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 399 051.00 | 1 390 231.00 | | 1 399 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 234.00 | 8 821.00 | | -58 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 817.00 | 1 575 051.00 | | 1 516 817.00 |
DP Provisions pour risques | 6 646.00 | 31 608.00 | | 6 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 646.00 | 31 608.00 | | 6 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 121.00 | 37 834.00 | | 21 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 036.00 | 34 016.00 | | 35 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 269 055.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 214.00 | 194 404.00 | | 224 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 052.00 | 298 327.00 | | 237 052.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 027.00 | 833 635.00 | | 518 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 490.00 | 2 440 294.00 | | 2 041 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 454 842.00 | 202 555.00 | 2 657 398.00 | 2 454 842.00 |
FG Production vendue services | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 942.00 | 202 555.00 | 2 661 498.00 | 2 458 942.00 |
FM Production stockée | | | 8 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 143.00 | |
GE Autres charges | | | 24 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 782 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 601.00 | 3 521 167.00 | | 2 725 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 836.00 | 3 512 347.00 | | 2 783 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 234.00 | 8 821.00 | | -58 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 955.00 | 10 064.00 | | 1 417 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 428 019.00 | | | 1 428 019.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 344.00 | | | 1 400 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 280.00 | 10 064.00 | | 1 390 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 765.00 | 72 143.00 | | 955 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 881.00 | 3 199.00 | | 21 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 884.00 | 68 944.00 | | 933 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 608.00 | 8 013.00 | 32 975.00 | 31 608.00 |
6T Sur comptes clients | 1 704.00 | 1 704.00 | 1 751.00 | 1 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704.00 | 1 704.00 | 1 751.00 | 1 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 312.00 | 9 717.00 | 34 726.00 | 33 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 717.00 | 25 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 214.00 | 224 214.00 | | 224 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 852.00 | 113 852.00 | | 113 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 431.00 | 86 431.00 | | 86 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 628 592.00 | 628 592.00 | | 628 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 120.00 | 15 833.00 | 5 288.00 | 21 120.00 |
VI Groupe et associés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
VP Divers | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 016.00 | 652 802.00 | 213.00 | 653 016.00 |
VW T.V.A. | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 027.00 | 512 739.00 | 5 288.00 | 518 027.00 |