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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 292 248.00 | 218 360.00 | 73 888.00 | 292 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 758.00 | 265 886.00 | 55 872.00 | 321 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 713 208.00 | 281 989.00 | 431 219.00 | 713 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 602.00 | 780 030.00 | 563 573.00 | 1 343 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 535.00 | | 139 535.00 | 139 535.00 |
BN En cours de production de biens | 97 582.00 | | 97 582.00 | 97 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 191.00 | 2 177.00 | 555 014.00 | 557 191.00 |
BZ Autres créances | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
CF Disponibilités | 789 969.00 | | 789 969.00 | 789 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 881.00 | | 36 881.00 | 36 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 597.00 | 2 177.00 | 1 665 420.00 | 1 667 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 199.00 | 782 207.00 | 2 228 992.00 | 3 011 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 269 637.00 | 1 226 083.00 | | 1 269 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 274.00 | 93 554.00 | | 44 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 910.00 | 1 495 637.00 | | 1 489 910.00 |
DP Provisions pour risques | 30 982.00 | 30 570.00 | | 30 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 982.00 | 30 570.00 | | 30 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 980.00 | 116 132.00 | | 68 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 776.00 | 27 755.00 | | 38 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 466.00 | 189 933.00 | | 265 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 416.00 | 272 504.00 | | 219 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 462.00 | 154 001.00 | | 115 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 100.00 | 760 325.00 | | 708 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 992.00 | 2 286 532.00 | | 2 228 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 688 398.00 | 269 654.00 | 2 958 053.00 | 2 688 398.00 |
FG Production vendue services | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 348.00 | 269 654.00 | 2 961 003.00 | 2 691 348.00 |
FM Production stockée | | | -112 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 990.00 | | 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 7 520.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 4 594.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 22 703.00 | | 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 850 661.00 | 2 933 384.00 | | 2 850 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806 388.00 | 2 839 830.00 | | 2 806 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 274.00 | 93 554.00 | | 44 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 630.00 | | 69 270.00 | 1 288 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 297.00 | | 1 343 602.00 | 14 297.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | | 1 327 213.00 | 14 297.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 241.00 | | 69 270.00 | 1 272 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 190.00 | 91 840.00 | | 688 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 395.00 | 91 840.00 | | 674 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 570.00 | 30 982.00 | 30 570.00 | 30 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 319.00 | 2 319.00 | 2 461.00 | 2 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 319.00 | 2 319.00 | 2 461.00 | 2 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 889.00 | 33 301.00 | 33 031.00 | 32 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 301.00 | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 053.00 | 99 053.00 | | 99 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 086.00 | 82 086.00 | | 82 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 462.00 | 115 462.00 | | 115 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 554 588.00 | 554 588.00 | | 554 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 980.00 | 40 781.00 | 28 199.00 | 68 980.00 |
VI Groupe et associés | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 891.00 | | | 46 891.00 |
VP Divers | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 972.00 | 631 759.00 | 213.00 | 631 972.00 |
VW T.V.A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 100.00 | 679 901.00 | 28 199.00 | 708 100.00 |