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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | 21 881.00 | 3 199.00 | 25 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 292 248.00 | 231 137.00 | 61 111.00 | 292 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 135.00 | 302 570.00 | 47 566.00 | 350 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 097.00 | 400 177.00 | 338 920.00 | 739 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 955.00 | 955 765.00 | 462 190.00 | 1 417 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 228.00 | | 129 228.00 | 129 228.00 |
BN En cours de production de biens | 152 167.00 | | 152 167.00 | 152 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 426.00 | 1 704.00 | 1 103 723.00 | 1 105 426.00 |
BZ Autres créances | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CF Disponibilités | 492 566.00 | | 492 566.00 | 492 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 808.00 | 1 704.00 | 1 978 104.00 | 1 979 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 763.00 | 957 468.00 | 2 440 294.00 | 3 397 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 231.00 | 1 313 910.00 | | 1 390 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 821.00 | 76 320.00 | | 8 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 051.00 | 1 566 231.00 | | 1 575 051.00 |
DP Provisions pour risques | 31 608.00 | 35 974.00 | | 31 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 608.00 | 35 974.00 | | 31 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 834.00 | 28 199.00 | | 37 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 016.00 | 32 108.00 | | 34 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 055.00 | 55.00 | | 269 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 404.00 | 384 685.00 | | 194 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 327.00 | 267 577.00 | | 298 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 125 576.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 635.00 | 838 200.00 | | 833 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 294.00 | 2 440 405.00 | | 2 440 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 133 092.00 | 297 860.00 | 3 430 952.00 | 3 133 092.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 892.00 | 297 860.00 | 3 432 752.00 | 3 134 892.00 |
FM Production stockée | | | 76 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 503.00 | 858.00 | | 2 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 503.00 | 858.00 | | 2 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 503.00 | -328.00 | | -2 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 23 032.00 | | 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 167.00 | 3 662 840.00 | | 3 521 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 512 347.00 | 3 586 520.00 | | 3 512 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 821.00 | 76 320.00 | | 8 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 814.00 | 46 141.00 | 46 141.00 | 1 371 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 252.00 | | 3 353.00 | 23 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 493.00 | | 42 788.00 | 1 347 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 352.00 | 82 413.00 | | 873 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 317.00 | 2 564.00 | | 19 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 035.00 | 79 849.00 | | 854 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 974.00 | 35 974.00 | 40 340.00 | 35 974.00 |
6T Sur comptes clients | 1 940.00 | 1 940.00 | 2 177.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940.00 | 1 940.00 | 2 177.00 | 1 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 914.00 | 37 914.00 | 42 517.00 | 37 914.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 914.00 | 4 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 404.00 | 194 404.00 | | 194 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 278.00 | 134 278.00 | | 134 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 343.00 | 88 343.00 | | 88 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 389.00 | 1 103 389.00 | | 1 103 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 834.00 | 22 685.00 | 15 149.00 | 37 834.00 |
VI Groupe et associés | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | 33 880.00 | | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 657.00 | 1 152 444.00 | 213.00 | 1 152 657.00 |
VW T.V.A. | 66 935.00 | 66 935.00 | | 66 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 580.00 | 549 431.00 | 15 149.00 | 564 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |