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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 292 248.00 | 243 519.00 | 48 729.00 | 292 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 144.00 | 332 348.00 | 51 796.00 | 384 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 045.00 | 482 220.00 | 270 825.00 | 753 045.00 |
AX Avances et acomptes | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 380.00 | 1 083 167.00 | 419 213.00 | 1 502 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 351.00 | | 417 351.00 | 417 351.00 |
BN En cours de production de biens | 215 050.00 | | 215 050.00 | 215 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 730.00 | | 726 730.00 | 726 730.00 |
BZ Autres créances | 53 011.00 | | 53 011.00 | 53 011.00 |
CF Disponibilités | 310 899.00 | | 310 899.00 | 310 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 751.00 | | 1 747 751.00 | 1 747 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 132.00 | 1 083 167.00 | 2 166 964.00 | 3 250 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 340 817.00 | 1 399 051.00 | | 1 340 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 425.00 | -58 234.00 | | -92 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 391.00 | 1 516 817.00 | | 1 424 391.00 |
DP Provisions pour risques | 7 792.00 | 6 646.00 | | 7 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 792.00 | 6 646.00 | | 7 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 211.00 | 21 121.00 | | 47 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 571.00 | 35 036.00 | | 24 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 161.00 | 224 214.00 | | 349 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 888.00 | 237 052.00 | | 252 888.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 604.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 800.00 | | | 60 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 781.00 | 518 027.00 | | 734 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 964.00 | 2 041 490.00 | | 2 166 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 396 239.00 | 724 419.00 | 3 120 658.00 | 2 396 239.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 398 039.00 | 724 419.00 | 3 122 458.00 | 2 398 039.00 |
FM Production stockée | | | 21 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -232 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 146.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 676.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 516.00 | | | -11 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 734.00 | 2 725 601.00 | | 3 169 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 160.00 | 2 783 836.00 | | 3 262 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 425.00 | -58 234.00 | | -92 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 019.00 | 74 361.00 | | 1 428 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 502 380.00 | | | 1 502 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 705.00 | | | 1 474 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 344.00 | 74 361.00 | | 1 400 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 908.00 | 55 260.00 | | 1 027 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 827.00 | 55 260.00 | | 1 002 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 646.00 | 1 146.00 | | 6 646.00 |
6T Sur comptes clients | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 302.00 | 1 146.00 | 1 656.00 | 8 302.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 146.00 | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 161.00 | 349 161.00 | | 349 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 726 730.00 | 726 730.00 | | 726 730.00 |
VB T. V. A. | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 923.00 | 11 434.00 | 30 489.00 | 41 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VI Groupe et associés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 909.00 | | | 44 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 665.00 | 784 451.00 | 213.00 | 784 665.00 |
VW T.V.A. | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 781.00 | 704 291.00 | 30 489.00 | 734 781.00 |