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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 727.00 | 19 317.00 | 2 410.00 | 21 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
AP Constructions | 292 248.00 | 224 946.00 | 67 302.00 | 292 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 238.00 | 283 954.00 | 39 284.00 | 323 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 207.00 | 345 135.00 | 378 072.00 | 723 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 814.00 | 873 352.00 | 498 463.00 | 1 371 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 261.00 | | 179 261.00 | 179 261.00 |
BN En cours de production de biens | 120 317.00 | | 120 317.00 | 120 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 788.00 | 1 940.00 | 910 848.00 | 912 788.00 |
BZ Autres créances | 37 564.00 | | 37 564.00 | 37 564.00 |
CF Disponibilités | 660 013.00 | | 660 013.00 | 660 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 882.00 | 1 940.00 | 1 941 942.00 | 1 943 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 696.00 | 875 292.00 | 2 440 405.00 | 3 315 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 910.00 | 1 269 637.00 | | 1 313 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 320.00 | 44 274.00 | | 76 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 231.00 | 1 489 910.00 | | 1 566 231.00 |
DP Provisions pour risques | 35 974.00 | 30 982.00 | | 35 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 974.00 | 30 982.00 | | 35 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 199.00 | 68 980.00 | | 28 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 108.00 | 38 776.00 | | 32 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 685.00 | 248 309.00 | | 384 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 577.00 | 219 416.00 | | 267 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 576.00 | 115 462.00 | | 125 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 200.00 | 690 944.00 | | 838 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 405.00 | 2 211 836.00 | | 2 440 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 743 051.00 | 885 262.00 | 3 628 313.00 | 2 743 051.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 851.00 | 885 262.00 | 3 630 113.00 | 2 744 851.00 |
FM Production stockée | | | 22 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 658 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 560 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 231.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 231.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -231.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 032.00 | 408.00 | | 23 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 662 840.00 | 2 850 661.00 | | 3 662 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 520.00 | 2 806 388.00 | | 3 586 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 320.00 | 44 274.00 | | 76 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 602.00 | | 28 212.00 | 1 343 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 319.00 | | 7 933.00 | 15 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 327 213.00 | | 20 279.00 | 1 327 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 030.00 | 93 322.00 | | 780 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 794.00 | 5 523.00 | | 13 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 235.00 | 87 799.00 | | 766 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 982.00 | 35 974.00 | 30 982.00 | 30 982.00 |
6T Sur comptes clients | 2 177.00 | 2 177.00 | 2 414.00 | 2 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 177.00 | 2 177.00 | 2 414.00 | 2 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 159.00 | 38 151.00 | 33 396.00 | 33 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 151.00 | 33 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 685.00 | 384 685.00 | | 384 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 187.00 | 122 187.00 | | 122 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 575.00 | 81 575.00 | | 81 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 910 468.00 | 910 468.00 | | 910 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 199.00 | 23 616.00 | 4 583.00 | 28 199.00 |
VI Groupe et associés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
VP Divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 601.00 | 975 387.00 | 213.00 | 975 601.00 |
VW T.V.A. | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 145.00 | 833 562.00 | 4 583.00 | 838 145.00 |