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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 292 248.00 | 207 273.00 | 84 975.00 | 292 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 498.00 | 247 181.00 | 58 317.00 | 305 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 495.00 | 219 942.00 | 454 554.00 | 674 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 630.00 | 688 190.00 | 600 440.00 | 1 288 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 693.00 | | 116 693.00 | 116 693.00 |
BN En cours de production de biens | 212 162.00 | | 212 162.00 | 212 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 634.00 | 2 319.00 | 575 315.00 | 577 634.00 |
BZ Autres créances | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
CF Disponibilités | 720 743.00 | | 720 743.00 | 720 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 410.00 | 2 319.00 | 1 686 091.00 | 1 688 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 040.00 | 690 509.00 | 2 286 532.00 | 2 977 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 083.00 | 1 148 495.00 | | 1 226 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 554.00 | 127 588.00 | | 93 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 637.00 | 1 452 083.00 | | 1 495 637.00 |
DP Provisions pour risques | 30 570.00 | 6 689.00 | | 30 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 570.00 | 6 689.00 | | 30 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 132.00 | 82 770.00 | | 116 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 933.00 | 166 250.00 | | 189 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 504.00 | 191 108.00 | | 272 504.00 |
EA Autres dettes | | 18 576.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 001.00 | 93 000.00 | | 154 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 325.00 | 551 703.00 | | 760 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 286 532.00 | 2 010 475.00 | | 2 286 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 810.00 | | 428 607.00 | 1 114 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 160.00 | 48 627.00 | 1 288 630.00 | 206 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 206 160.00 | 48 627.00 | 1 272 241.00 | 206 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 421.00 | | 428 607.00 | 1 098 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 206 160.00 | | | 206 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 633.00 | 66 654.00 | 42 097.00 | 663 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 561.00 | 233.00 | | 13 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 072.00 | 66 420.00 | 42 097.00 | 650 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 689.00 | 23 881.00 | | 6 689.00 |
6T Sur comptes clients | 3 048.00 | | 729.00 | 3 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 048.00 | | 729.00 | 3 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 737.00 | 23 881.00 | 729.00 | 9 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 881.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 933.00 | 189 933.00 | | 189 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 587.00 | 147 587.00 | | 147 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 946.00 | 94 946.00 | | 94 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 001.00 | 154 001.00 | | 154 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 574 861.00 | | | 574 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 871.00 | 46 891.00 | 68 980.00 | 115 871.00 |
VI Groupe et associés | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 639.00 | | | 36 639.00 |
VP Divers | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 367.00 | | | 14 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 009.00 | 631 795.00 | 213.00 | 632 009.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 325.00 | 691 345.00 | 68 980.00 | 760 325.00 |