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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 458.00 | 96 365.00 | 6 093.00 | 102 458.00 |
AN Terrains | 145 912.00 | 42 603.00 | 103 309.00 | 145 912.00 |
AP Constructions | 713 498.00 | 629 085.00 | 84 412.00 | 713 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 652.00 | 538 769.00 | 458 882.00 | 997 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 451.00 | 296 166.00 | 53 284.00 | 349 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 850.00 | 1 616 026.00 | 815 823.00 | 2 431 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 727.00 | | 62 727.00 | 62 727.00 |
BN En cours de production de biens | 72 808.00 | | 72 808.00 | 72 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 963.00 | 573.00 | 111 389.00 | 111 963.00 |
BZ Autres créances | 246 796.00 | | 246 796.00 | 246 796.00 |
CF Disponibilités | 160 133.00 | | 160 133.00 | 160 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 752.00 | 573.00 | 676 178.00 | 676 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 602.00 | 1 616 600.00 | 1 492 002.00 | 3 108 602.00 |
CU Autres participations | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 89 932.00 | 13 035.00 | 76 896.00 | 89 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DH Report à nouveau | -139 218.00 | | | -139 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
DL TOTAL (I) | 262 156.00 | | | 262 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 315.00 | | | 196 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 752.00 | | | 152 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 804.00 | | | 131 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 333.00 | | | 485 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EA Autres dettes | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 845.00 | | | 1 229 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 002.00 | | | 1 492 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 312.00 | | | 966 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 050.00 | | | 56 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 926 517.00 | 65 497.00 | 992 014.00 | 926 517.00 |
FG Production vendue services | 2 060 839.00 | 46 145.00 | 2 106 985.00 | 2 060 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 357.00 | 111 642.00 | 3 098 999.00 | 2 987 357.00 |
FM Production stockée | | | -4 968.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 888.00 | | | 203 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 883.00 | | | -21 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 536.00 | | | 3 443 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 535.00 | | | 3 435 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 938.00 | | 267 703.00 | 2 361 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 779.00 | | 24 753.00 | 102 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 32 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 792.00 | 2 431 850.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 600.00 | 89 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 185.00 | 2 206 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 029.00 | | 242 670.00 | 2 124 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 671.00 | | 279.00 | 32 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 825.00 | 210 076.00 | 191 875.00 | 1 597 825.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 600.00 | 13 035.00 | 37 600.00 | 37 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 671.00 | 10 694.00 | | 85 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 553.00 | 186 346.00 | 154 275.00 | 1 474 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 804.00 | 131 804.00 | | 131 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 171.00 | 166 171.00 | | 166 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 232.00 | 147 232.00 | | 147 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685.00 | | | 685.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 200.00 | 71 419.00 | 110 780.00 | 182 200.00 |
VI Groupe et associés | 177 484.00 | 177 484.00 | | 177 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 100.00 | | | 152 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VP Divers | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 654.00 | | | 127 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 707.00 | 377 656.00 | 12 051.00 | 389 707.00 |
VW T.V.A. | 146 863.00 | 146 863.00 | | 146 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 093.00 | 966 312.00 | 110 780.00 | 1 077 093.00 |