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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 738.00 | 122 117.00 | 120 621.00 | 242 738.00 |
AN Terrains | 145 912.00 | 46 719.00 | 99 192.00 | 145 912.00 |
AP Constructions | 723 802.00 | 676 670.00 | 47 131.00 | 723 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 176.00 | 835 257.00 | 193 919.00 | 1 029 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 121.00 | 256 368.00 | 93 753.00 | 350 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 012 233.00 | 2 113 231.00 | 899 002.00 | 3 012 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 660.00 | | 65 660.00 | 65 660.00 |
BN En cours de production de biens | 40 789.00 | | 40 789.00 | 40 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 084.00 | 8 203.00 | 162 880.00 | 171 084.00 |
BZ Autres créances | 228 876.00 | | 228 876.00 | 228 876.00 |
CF Disponibilités | 121 062.00 | | 121 062.00 | 121 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 303.00 | | 51 303.00 | 51 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 625.00 | 8 203.00 | 677 421.00 | 685 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 859.00 | 2 121 435.00 | 1 576 423.00 | 3 697 859.00 |
CU Autres participations | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 962.00 | 176 099.00 | 310 862.00 | 486 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
DH Report à nouveau | -140 075.00 | -160 407.00 | | -140 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 990.00 | 20 331.00 | | 19 990.00 |
DL TOTAL (I) | 273 288.00 | 253 298.00 | | 273 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 557.00 | 324 415.00 | | 362 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 996.00 | 228 107.00 | | 201 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 973.00 | 165 904.00 | | 175 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 223.00 | 149 027.00 | | 183 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 580.00 | 371 085.00 | | 327 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 230.00 | 60 841.00 | | 46 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 137.00 | 1 304 955.00 | | 1 303 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 424.00 | 1 558 253.00 | | 1 576 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 460.00 | 1 046 379.00 | | 1 032 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 638.00 | 136 256.00 | | 161 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 906 825.00 | 43 221.00 | 950 046.00 | 906 825.00 |
FG Production vendue services | 2 168 824.00 | 42 570.00 | 2 211 394.00 | 2 168 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 649.00 | 85 791.00 | 3 161 440.00 | 3 075 649.00 |
FM Production stockée | | | -10 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 152 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 759.00 | 824.00 | | 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | 8 313.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | 15 308.00 | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 4 546.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062.00 | 582.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 877.00 | 5 128.00 | | 1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 10 180.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 598.00 | | | -149 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 311 142.00 | 3 325 192.00 | | 3 311 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 153.00 | 3 304 861.00 | | 3 291 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 990.00 | 20 331.00 | | 19 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 434.00 | 223 843.00 | | 290 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 319.00 | | 213 897.00 | 2 855 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461 623.00 | | 25 339.00 | 461 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 982.00 | 3 012 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 486 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 982.00 | 2 249 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 969.00 | | 85 769.00 | 156 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 203 412.00 | | 102 583.00 | 2 203 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 314.00 | | 206.00 | 33 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 689.00 | 322 463.00 | 55 920.00 | 1 846 689.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 774.00 | 92 325.00 | | 83 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 213.00 | 12 904.00 | | 109 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 701.00 | 217 235.00 | 55 920.00 | 1 653 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 223.00 | 183 223.00 | | 183 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 915.00 | 175 915.00 | | 175 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
UX Autres créances clients | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 638.00 | 161 638.00 | | 161 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 919.00 | 106 216.00 | 94 703.00 | 200 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 437.00 | | | 123 437.00 |
VP Divers | 228 876.00 | 228 876.00 | | 228 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 580.00 | 327 580.00 | | 327 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 742.00 | 451 265.00 | 12 477.00 | 463 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 163.00 | 1 032 460.00 | 94 703.00 | 1 127 163.00 |