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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 522.00 | 104 347.00 | 12 175.00 | 116 522.00 |
AN Terrains | 145 912.00 | 43 975.00 | 101 937.00 | 145 912.00 |
AP Constructions | 721 825.00 | 645 727.00 | 76 098.00 | 721 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 724.00 | 594 987.00 | 383 736.00 | 978 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 672.00 | 256 678.00 | 73 994.00 | 330 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 994.00 | 1 676 738.00 | 913 256.00 | 2 589 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 735.00 | | 67 735.00 | 67 735.00 |
BN En cours de production de biens | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 680.00 | 446.00 | 191 233.00 | 191 680.00 |
BZ Autres créances | 137 897.00 | | 137 897.00 | 137 897.00 |
CF Disponibilités | 155 005.00 | | 155 005.00 | 155 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 077.00 | 446.00 | 621 631.00 | 622 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 072.00 | 1 677 185.00 | 1 534 887.00 | 3 212 072.00 |
CU Autres participations | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 263 210.00 | 31 022.00 | 232 187.00 | 263 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DH Report à nouveau | -131 216.00 | | | -131 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 190.00 | | | -29 190.00 |
DL TOTAL (I) | 232 966.00 | | | 232 966.00 |
DP Provisions pour risques | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 475.00 | | | 246 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 778.00 | | | 177 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 511.00 | | | 220 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 121.00 | | | 175 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 025.00 | | | 465 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 925.00 | | | 1 294 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 887.00 | | | 1 534 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 764.00 | | | 997 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 440.00 | | | 89 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 426.00 | 142 950.00 | 949 377.00 | 806 426.00 |
FG Production vendue services | 2 054 370.00 | 56 294.00 | 2 110 664.00 | 2 054 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 860 796.00 | 199 244.00 | 3 060 041.00 | 2 860 796.00 |
FM Production stockée | | | -25 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 471 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 335.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 684.00 | | | 3 304 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 874.00 | | | 3 333 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 190.00 | | | -29 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 200.00 | | | 161 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 850.00 | | 318 789.00 | 2 431 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 932.00 | | 173 278.00 | 89 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 645.00 | 2 589 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 263 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 645.00 | 2 177 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 458.00 | | 14 064.00 | 102 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 515.00 | | 131 265.00 | 2 206 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 944.00 | | 182.00 | 32 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 616 026.00 | 221 335.00 | 160 623.00 | 1 616 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 035.00 | 17 986.00 | | 13 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 365.00 | 7 981.00 | | 96 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 506 624.00 | 195 367.00 | 160 623.00 | 1 506 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 995.00 | | |
6T Sur comptes clients | 573.00 | | 126.00 | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573.00 | | 126.00 | 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573.00 | 6 995.00 | 126.00 | 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 647.00 | 159 647.00 | | 159 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 891.00 | 131 891.00 | | 131 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 440.00 | 89 440.00 | | 89 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 034.00 | 80 384.00 | 76 650.00 | 157 034.00 |
VI Groupe et associés | 157 347.00 | 157 347.00 | | 157 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VP Divers | 47 425.00 | | | 47 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 209.00 | 349 025.00 | 12 183.00 | 361 209.00 |
VW T.V.A. | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 414.00 | 997 764.00 | 76 650.00 | 1 074 414.00 |