| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 904.00 | 224 382.00 | 103 522.00 | 327 904.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 4 232.00 | 7 768.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 145 913.00 | 48 996.00 | 96 917.00 | 145 913.00 |
AP Constructions | 723 802.00 | 703 571.00 | 20 231.00 | 723 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 062.00 | 850 547.00 | 156 515.00 | 1 007 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 551.00 | 308 601.00 | 80 950.00 | 389 551.00 |
AX Avances et acomptes | 33 760.00 | | 33 760.00 | 33 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 148 917.00 | 2 512 002.00 | 636 915.00 | 3 148 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 460.00 | | 136 460.00 | 136 460.00 |
BN En cours de production de biens | 93 778.00 | | 93 778.00 | 93 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 480.00 | | 37 480.00 | 37 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 705.00 | | 216 705.00 | 216 705.00 |
BZ Autres créances | 65 419.00 | | 65 419.00 | 65 419.00 |
CF Disponibilités | 832 946.00 | | 832 946.00 | 832 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 887.00 | | 1 462 887.00 | 1 462 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 804.00 | 2 512 002.00 | 2 099 802.00 | 4 611 804.00 |
CU Autres participations | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 634.00 | 371 674.00 | 89 960.00 | 461 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
DH Report à nouveau | -85 256.00 | -195 690.00 | | -85 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 607.00 | 110 435.00 | | 367 607.00 |
DL TOTAL (I) | 675 725.00 | 308 118.00 | | 675 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 148.00 | 651 978.00 | | 577 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 965.00 | 135 074.00 | | 70 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 645.00 | 205 530.00 | | 271 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 029.00 | 178 662.00 | | 157 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 815.00 | 318 278.00 | | 326 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 984.00 | 11 374.00 | | 13 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 077.00 | 1 506 473.00 | | 1 424 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 802.00 | 1 814 591.00 | | 2 099 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 101.00 | 487 445.00 | | 375 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 159.00 | 48 420.00 | | 26 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 965.00 | | | 70 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 636 192.00 | 61 859.00 | 698 051.00 | 636 192.00 |
FG Production vendue services | 2 678 298.00 | 52 991.00 | 2 731 289.00 | 2 678 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 490.00 | 114 850.00 | 3 429 340.00 | 3 314 490.00 |
FM Production stockée | | | 40 050.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 208.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | 208.00 | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 11.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 208.00 | 198.00 | | 4 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 273.00 | 3 203 616.00 | | 3 617 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 665.00 | 3 093 181.00 | | 3 249 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 607.00 | 110 435.00 | | 367 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 257.00 | 162 646.00 | | 61 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 068 832.00 | | 229 332.00 | 3 068 832.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 387.00 | | | 486 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 246.00 | 3 148 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 753.00 | 461 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 493.00 | 2 300 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 311.00 | | 25 593.00 | 314 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 221 093.00 | | 203 488.00 | 2 221 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 041.00 | | 251.00 | 47 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427 132.00 | 234 116.00 | 149 246.00 | 2 427 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 120.00 | 95 307.00 | 24 753.00 | 301 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 119.00 | 39 494.00 | | 189 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 894.00 | 99 315.00 | 124 493.00 | 1 936 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 029.00 | 157 029.00 | | 157 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 815.00 | 326 815.00 | | 326 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
UX Autres créances clients | 65 419.00 | 65 419.00 | | 65 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 988.00 | 175 887.00 | 375 101.00 | 550 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 820.00 | | | 72 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 705.00 | 216 705.00 | | 216 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 742.00 | 300 783.00 | 19 959.00 | 320 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 432.00 | 777 330.00 | 375 101.00 | 1 152 432.00 |