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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 311.00 | 187 413.00 | 114 897.00 | 302 311.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | 1 705.00 | 10 294.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 145 912.00 | 48 427.00 | 97 484.00 | 145 912.00 |
AP Constructions | 723 802.00 | 694 959.00 | 28 842.00 | 723 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 351.00 | 879 029.00 | 101 321.00 | 980 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 026.00 | 314 477.00 | 56 549.00 | 371 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 068 831.00 | 2 427 132.00 | 641 699.00 | 3 068 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
BN En cours de production de biens | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 172.00 | 6 159.00 | 245 013.00 | 251 172.00 |
BZ Autres créances | 64 578.00 | | 64 578.00 | 64 578.00 |
CF Disponibilités | 674 866.00 | | 674 866.00 | 674 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 051.00 | 6 159.00 | 1 172 891.00 | 1 179 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 882.00 | 2 433 291.00 | 1 814 590.00 | 4 247 882.00 |
CU Autres participations | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 486 387.00 | 301 119.00 | 185 267.00 | 486 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DH Report à nouveau | -195 690.00 | | | -195 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
DL TOTAL (I) | 308 117.00 | | | 308 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 977.00 | | | 651 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 074.00 | | | 135 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 205 530.00 | | | 205 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 661.00 | | | 178 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 277.00 | | | 318 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 473.00 | | | 1 506 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 590.00 | | | 1 814 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 498.00 | | | 813 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 342.00 | 21 195.00 | 708 537.00 | 687 342.00 |
FG Production vendue services | 2 341 846.00 | 18 897.00 | 2 360 743.00 | 2 341 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 188.00 | 40 093.00 | 3 069 281.00 | 3 029 188.00 |
FM Production stockée | | | 18 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 202 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 203 615.00 | | | 3 203 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 181.00 | | | 3 093 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 434.00 | | | 110 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 646.00 | | | 162 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 053.00 | | 110 623.00 | 3 106 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 529 215.00 | | 22 351.00 | 529 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 845.00 | 3 068 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 179.00 | 486 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 666.00 | 2 221 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 311.00 | | 12 000.00 | 302 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 898.00 | | 68 860.00 | 2 234 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 628.00 | | 7 412.00 | 39 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 535.00 | 252 442.00 | 147 845.00 | 2 322 535.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 273 491.00 | 92 807.00 | 65 179.00 | 273 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 252.00 | 38 866.00 | | 150 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 898 791.00 | 120 768.00 | 82 666.00 | 1 898 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 789.00 | | 4 630.00 | 10 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 789.00 | | 4 630.00 | 10 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 789.00 | | 4 630.00 | 10 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 298.00 | 160 298.00 | | 160 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 881.00 | 92 881.00 | | 92 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
UX Autres créances clients | 238 225.00 | 238 225.00 | | 238 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VC Groupe et associés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 420.00 | 48 420.00 | | 48 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 557.00 | 116 112.00 | 487 444.00 | 603 557.00 |
VI Groupe et associés | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 206.00 | | | 107 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 133.00 | 338 376.00 | 19 757.00 | 358 133.00 |
VW T.V.A. | 55 940.00 | 55 940.00 | | 55 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 943.00 | 813 498.00 | 487 444.00 | 1 300 943.00 |