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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 969.00 | 109 213.00 | 47 755.00 | 156 969.00 |
AN Terrains | 145 912.00 | 45 347.00 | 100 565.00 | 145 912.00 |
AP Constructions | 723 802.00 | 661 639.00 | 62 162.00 | 723 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 157.00 | 697 818.00 | 316 339.00 | 1 014 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 539.00 | 248 895.00 | 70 644.00 | 319 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 318.00 | 1 846 688.00 | 1 008 630.00 | 2 855 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
BN En cours de production de biens | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 201.00 | 5 692.00 | 120 508.00 | 126 201.00 |
BZ Autres créances | 126 331.00 | | 126 331.00 | 126 331.00 |
CF Disponibilités | 132 788.00 | | 132 788.00 | 132 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 315.00 | 5 692.00 | 549 622.00 | 555 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 634.00 | 1 852 381.00 | 1 558 252.00 | 3 410 634.00 |
CU Autres participations | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 461 623.00 | 83 774.00 | 377 848.00 | 461 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
DH Report à nouveau | -160 406.00 | | | -160 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
DL TOTAL (I) | 253 297.00 | | | 253 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 414.00 | | | 324 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 106.00 | | | 228 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 903.00 | | | 165 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 026.00 | | | 149 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 084.00 | | | 371 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 841.00 | | | 60 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 954.00 | | | 1 304 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 252.00 | | | 1 558 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 379.00 | | | 1 046 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 606.00 | 64 790.00 | 707 396.00 | 642 606.00 |
FG Production vendue services | 2 194 144.00 | 57 579.00 | 2 251 723.00 | 2 194 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 750.00 | 122 370.00 | 2 959 120.00 | 2 836 750.00 |
FM Production stockée | | | 8 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 318 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 309 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 394.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 295 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 192.00 | | | 3 325 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 860.00 | | | 3 304 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 843.00 | | | 223 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 994.00 | | 354 204.00 | 2 589 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 210.00 | | 198 413.00 | 263 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 880.00 | 2 855 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 461 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 880.00 | 2 203 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 522.00 | | 40 446.00 | 116 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 135.00 | | 115 157.00 | 2 177 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 126.00 | | 187.00 | 33 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 738.00 | 258 248.00 | 88 298.00 | 1 676 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 022.00 | 52 752.00 | | 31 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 347.00 | 4 866.00 | | 104 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 369.00 | 200 630.00 | 88 298.00 | 1 541 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
6T Sur comptes clients | 446.00 | 5 394.00 | 148.00 | 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446.00 | 5 394.00 | 148.00 | 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 441.00 | 5 394.00 | 7 143.00 | 7 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 394.00 | 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 631.00 | 23 631.00 | | 23 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 026.00 | 149 026.00 | | 149 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 970.00 | 161 970.00 | | 161 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
UX Autres créances clients | 112 897.00 | 112 897.00 | | 112 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VB T. V. A. | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 158.00 | 95 486.00 | 92 672.00 | 188 158.00 |
VI Groupe et associés | 204 475.00 | 204 475.00 | | 204 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VP Divers | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 904.00 | 293 583.00 | 12 321.00 | 305 904.00 |
VW T.V.A. | 78 315.00 | 78 315.00 | | 78 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 051.00 | 1 046 379.00 | 92 672.00 | 1 139 051.00 |