| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 311.00 | 150 252.00 | 152 058.00 | 302 311.00 |
AN Terrains | 145 912.00 | 47 695.00 | 98 216.00 | 145 912.00 |
AP Constructions | 723 802.00 | 685 848.00 | 37 953.00 | 723 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 627.00 | 879 793.00 | 118 833.00 | 998 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 556.00 | 285 453.00 | 81 103.00 | 366 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 053.00 | 2 322 535.00 | 783 517.00 | 3 106 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 610.00 | | 67 613.00 | 67 610.00 |
BN En cours de production de biens | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 628.00 | | 32 628.00 | 32 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 631.00 | 10 789.00 | 161 842.00 | 172 631.00 |
BZ Autres créances | 116 759.00 | | 116 759.00 | 116 759.00 |
CF Disponibilités | 534 752.00 | | 534 752.00 | 534 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 869.00 | | 54 869.00 | 54 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 165.00 | 10 789.00 | 1 008 376.00 | 1 019 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 125 219.00 | 2 333 324.00 | 1 791 894.00 | 4 125 219.00 |
CU Autres participations | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 529 215.00 | 273 491.00 | 255 723.00 | 529 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 800.00 | 373 800.00 | | 373 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
DH Report à nouveau | -120 085.00 | -140 075.00 | | -120 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 604.00 | 19 990.00 | | -75 604.00 |
DL TOTAL (I) | 197 683.00 | 273 288.00 | | 197 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 950.00 | 362 557.00 | | 732 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 389.00 | 201 996.00 | | 168 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 863.00 | 175 973.00 | | 180 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 064.00 | 183 223.00 | | 217 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 436.00 | 327 580.00 | | 280 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 578.00 | | 5 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 929.00 | 46 230.00 | | 8 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 211.00 | 1 303 137.00 | | 1 594 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 894.00 | 1 576 424.00 | | 1 791 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 749.00 | 1 032 460.00 | | 1 283 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 166.00 | 161 638.00 | | 48 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 811 143.00 | 42 131.00 | 853 274.00 | 811 143.00 |
FG Production vendue services | 1 857 580.00 | 40 649.00 | 1 898 229.00 | 1 857 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 723.00 | 82 781.00 | 2 751 504.00 | 2 668 723.00 |
FM Production stockée | | | 24 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 932 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 697.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 1 833.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 100.00 | 1 833.00 | | 2 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 815.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1 062.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 1 877.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 349.00 | -44.00 | | 1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 202.00 | -149 598.00 | | -34 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 306.00 | 3 311 142.00 | | 2 934 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 910.00 | 3 291 153.00 | | 3 009 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 604.00 | 19 990.00 | | -75 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 780.00 | 290 434.00 | | 218 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 012 233.00 | | 185 347.00 | 3 012 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486 962.00 | | 42 253.00 | 486 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 528.00 | 3 106 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 529 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 528.00 | 2 234 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 738.00 | | 59 573.00 | 242 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249 013.00 | | 77 413.00 | 2 249 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 520.00 | | 6 107.00 | 33 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 231.00 | 300 832.00 | 91 528.00 | 2 113 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 176 099.00 | 97 392.00 | | 176 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 117.00 | 28 135.00 | | 122 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 015.00 | 175 304.00 | 91 528.00 | 1 815 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 203.00 | 2 697.00 | 111.00 | 8 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 203.00 | 2 697.00 | 111.00 | 8 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 203.00 | 2 697.00 | 111.00 | 8 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 697.00 | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 064.00 | 217 064.00 | | 217 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 167.00 | 155 167.00 | | 155 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 729.00 | 92 729.00 | | 92 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
UX Autres créances clients | 159 684.00 | 159 684.00 | | 159 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VB T. V. A. | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 784.00 | 555 186.00 | 129 597.00 | 684 784.00 |
VI Groupe et associés | 141 708.00 | 141 708.00 | | 141 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 577.00 | | | 563 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 202.00 | 34 202.00 | | 34 202.00 |
VP Divers | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 846.00 | 344 260.00 | 12 585.00 | 356 846.00 |
VW T.V.A. | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 347.00 | 1 283 749.00 | 129 597.00 | 1 413 347.00 |