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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 111.00 | 377 429.00 | 57 682.00 | 435 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 051.00 | | 14 051.00 | 14 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 636.00 | 384 602.00 | 196 034.00 | 580 636.00 |
BT Marchandises | 393 605.00 | | 393 605.00 | 393 605.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 690.00 | | 431 690.00 | 431 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 326.00 | 384 602.00 | 627 723.00 | 1 012 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 273 918.00 | 283 317.00 | | 273 918.00 |
DH Report à nouveau | | -11 683.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 878.00 | 2 284.00 | | 28 878.00 |
DL TOTAL (I) | 498 514.00 | 469 636.00 | | 498 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 482.00 | 60 960.00 | | 45 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 3 734.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | 32 265.00 | | 36 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 017.00 | 32 651.00 | | 47 017.00 |
EA Autres dettes | | 397.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 209.00 | 130 007.00 | | 129 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 723.00 | 599 643.00 | | 627 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 068.00 | 27 385.00 | 29 850.00 | 387 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 882.00 | | | 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 186.00 | 27 385.00 | 29 850.00 | 386 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 482.00 | 21 783.00 | 23 698.00 | 45 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 314.00 | | | 37 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 218.00 | 28 876.00 | 2 342.00 | 31 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 209.00 | 105 511.00 | 23 698.00 | 129 209.00 |